Grupo Financiero Galicia S.A.

BASE:GGAL Stok Raporu

Piyasa değeri: AR$9.3t

Grupo Financiero Galicia Değerleme

GGAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGAL ( ARS6230 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ARS479.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GGAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GGAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarAR$800.35b
Piyasa DeğeriAR$9.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GGAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GGAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BMA Banco Macro
12x31.4%AR$5.7t
BBAR Banco BBVA Argentina
18.4x16.7%AR$3.9t
BPAT Banco Patagonia
16.3xn/aAR$1.7t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$698.6b
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.5x8.4%AR$9.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GGAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GGAL'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GGAL 11.5xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GGAL Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, AR Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GGAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GGAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GGAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAR$6,230.00
AR$7,884.00
+26.5%
13.6%AR$9,356.00AR$6,730.00n/a4
Nov ’25AR$6,090.00
AR$8,255.67
+35.6%
12.0%AR$9,356.00AR$6,961.00n/a3
Oct ’25AR$5,280.00
AR$7,638.33
+44.7%
23.9%AR$9,356.00AR$5,109.00n/a3
Sep ’25AR$5,060.00
AR$6,053.64
+19.6%
23.2%AR$8,450.00AR$5,000.00n/a4
Aug ’25AR$3,710.00
AR$5,614.89
+51.3%
32.8%AR$8,450.00AR$3,354.00n/a4
Jul ’25AR$3,951.90
AR$5,614.89
+42.1%
32.8%AR$8,450.00AR$3,354.00n/a4
Jun ’25AR$4,374.40
AR$5,139.89
+17.5%
41.9%AR$8,450.00AR$3,100.00n/a4
May ’25AR$3,553.55
AR$5,004.89
+40.8%
45.5%AR$8,450.00AR$2,814.00n/a4
Apr ’25AR$2,829.75
AR$2,468.91
-12.8%
49.3%AR$4,465.56AR$1,075.00n/a5
Mar ’25AR$2,380.30
AR$2,198.91
-7.6%
54.5%AR$4,465.56AR$1,075.00n/a5
Feb ’25AR$2,806.25
AR$2,092.51
-25.4%
62.7%AR$4,465.56AR$543.00n/a5
Jan ’25AR$1,677.00
AR$1,373.40
-18.1%
43.1%AR$2,260.00AR$543.00n/a5
Dec ’24AR$1,600.35
AR$1,359.80
-15.0%
44.2%AR$2,260.00AR$543.00n/a5
Nov ’24AR$1,065.05
AR$931.80
-12.5%
48.2%AR$1,535.00AR$335.00AR$6,090.005
Oct ’24AR$1,069.60
AR$859.80
-19.6%
61.3%AR$1,535.00AR$183.00AR$5,280.005
Sep ’24AR$1,353.30
AR$859.80
-36.5%
61.3%AR$1,535.00AR$183.00AR$5,060.005
Aug ’24AR$917.65
AR$587.40
-36.0%
79.4%AR$1,300.00AR$156.00AR$3,710.005
Jul ’24AR$885.80
AR$614.92
-30.6%
70.0%AR$1,300.00AR$156.00AR$3,951.906
Jun ’24AR$597.30
AR$505.08
-15.4%
67.8%AR$1,120.00AR$156.00AR$4,374.406
May ’24AR$522.65
AR$502.42
-3.9%
68.7%AR$1,120.00AR$140.00AR$3,553.556
Apr ’24AR$442.85
AR$386.58
-12.7%
53.8%AR$752.50AR$140.00AR$2,829.756
Mar ’24AR$492.40
AR$375.68
-23.7%
57.9%AR$752.50AR$140.00AR$2,380.306
Feb ’24AR$481.70
AR$372.34
-22.7%
59.4%AR$752.50AR$120.00AR$2,806.256
Jan ’24AR$330.80
AR$306.84
-7.2%
73.0%AR$752.50AR$120.00AR$1,677.006
Dec ’23AR$263.10
AR$267.66
+1.7%
56.6%AR$517.40AR$120.00AR$1,600.356
Nov ’23AR$248.40
AR$265.57
+6.9%
56.6%AR$517.40AR$134.00AR$1,065.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin