Gulf Navigation Holding PJSC Değerleme

GULFNAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GULFNAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GULFNAV ( AED5.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GULFNAV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GULFNAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GULFNAV un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GULFNAV için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GULFNAV'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GULFNAV'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	10.1x
Kitap	د.إ424.16m
Piyasa Değeri	د.إ4.27b

GULFNAV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	52.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	1094.9x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GULFNAV'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GULFNAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.7x
ARMX Aramex PJSC	1.3x	25.0%	د.إ3.3b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	20.3x	10.9%	د.إ6.6b
2343 Pacific Basin Shipping	0.7x	35.9%	HK$10.5b
A028670 Pan Ocean	0.4x	10.0%	₩1.9t
GULFNAV Gulf Navigation Holding PJSC	10.1x	n/a	د.إ4.3b

Price-To-Book vs Akranlar: GULFNAV Price-To-Book Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GULFNAV'nin PB Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GULFNAV Price-To-Book Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GULFNAV 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GULFNAV PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	10.1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GULFNAV 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.