Aramex PJSC

DFM:ARMX Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ2.5b

Aramex PJSC Değerleme

ARMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARMX ( AED1.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED1.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARMX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ARMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı123.1x
Kazançlarد.إ20.46m
Piyasa Değeriد.إ2.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
7.5xn/aد.إ5.7b
AGILITY Agility Global
18.6x10.38%د.إ16.6b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
17.8x13.51%د.إ5.7b
FERGR Ferrari Group
12.9x7.66%€652.8m
ARMX Aramex PJSC
123.1x30.20%د.إ2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARMX Price-To-Earnings Oranı ( 123.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARMX'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARMX 123.1xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARMX Price-To-Earnings Oranı ( 123.1 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran123.1x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 123.1 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ1.72
د.إ1.89
+9.88%
29.63%د.إ2.45د.إ1.33n/a2
Jun ’27د.إ1.85
د.إ1.89
+2.16%
29.63%د.إ2.45د.إ1.33n/a2
May ’27د.إ1.74
د.إ2.22
+27.78%
33.47%د.إ3.00د.إ1.22n/a3
Apr ’27د.إ1.67
د.إ2.32
+38.92%
34.12%د.إ3.00د.إ1.21n/a3
Mar ’27د.إ2.11
د.إ2.54
+20.38%
19.08%د.إ3.00د.إ1.87n/a3
Feb ’27د.إ2.16
د.إ2.77
+28.39%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Jan ’27د.إ2.27
د.إ2.77
+22.17%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Dec ’26د.إ2.37
د.إ2.77
+17.02%
14.18%د.إ3.10د.إ2.22n/a3
Nov ’26د.إ2.74
د.إ2.83
+3.41%
10.91%د.إ3.10د.إ2.40n/a3
Oct ’26د.إ2.76
د.إ2.88
+4.17%
9.64%د.إ3.10د.إ2.40n/a4
Sep ’26د.إ2.76
د.إ2.88
+4.17%
9.64%د.إ3.10د.إ2.40n/a4
Aug ’26د.إ2.74
د.إ3.01
+10.00%
10.90%د.إ3.50د.إ2.47n/a5
Jul ’26د.إ2.76
د.إ3.01
+9.13%
11.02%د.إ3.50د.إ2.46د.إ1.725
Jun ’26د.إ2.73
د.إ3.18
+16.36%
15.01%د.إ4.00د.إ2.46د.إ1.856
May ’26د.إ2.76
د.إ3.22
+16.55%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70د.إ1.746
Apr ’26د.إ2.82
د.إ3.22
+14.07%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70د.إ1.676
Mar ’26د.إ2.80
د.إ3.13
+11.73%
14.27%د.إ4.00د.إ2.60د.إ2.117
Feb ’26د.إ2.83
د.إ3.03
+6.93%
15.68%د.إ4.00د.إ2.47د.إ2.168
Jan ’26د.إ2.20
د.إ3.03
+37.84%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52د.إ2.278
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.59%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52د.إ2.378
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.68%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.748
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.51%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.768
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.75%
15.09%د.إ4.00د.إ2.44د.إ2.769
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.81%
12.26%د.إ4.00د.إ2.69د.إ2.749
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+21.97%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40د.إ2.7610
د.إ1.89
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aramex PJSC 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena