Aramex PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARMX ( AED2.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.51 )

ARMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARMX ( AED2.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARMX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ARMX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ARMX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARMX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	د.إ3.31b

ARMX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
AGILITY Agility Global	32.5x	n/a	د.إ12.9b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	20.7x	7.9%	د.إ7.2b
9025 Konoike TransportLtd	8.6x	0.5%	JP¥129.8b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management	32.9x	n/a	CN¥5.3b
ARMX Aramex PJSC	24.2x	22.9%	د.إ3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARMX Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARMX'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARMX Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.2x
Adil PE Oran	20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ2.26	د.إ3.02 +33.7%	16.0%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	8
Oct ’25	د.إ2.28	د.إ3.02 +32.5%	16.0%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	8
Sep ’25	د.إ2.42	د.إ3.02 +24.7%	15.1%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	9
Aug ’25	د.إ2.49	د.إ3.11 +24.8%	12.3%	د.إ4.00	د.إ2.69	n/a	9
Jul ’25	د.إ2.49	د.إ3.04 +22.0%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.70	د.إ3.04 +12.5%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
May ’25	د.إ2.55	د.إ3.01 +18.1%	14.2%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.48	د.إ3.06 +23.5%	18.0%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.41	د.إ3.06 +26.8%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.08	د.إ3.10 +49.0%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.29	د.إ3.10 +35.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Dec ’24	د.إ1.97	د.إ3.10 +57.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Nov ’24	د.إ2.31	د.إ3.44 +48.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.26	8
Oct ’24	د.إ2.15	د.إ3.44 +59.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.28	8
Sep ’24	د.إ2.54	د.إ3.44 +35.4%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	د.إ2.42	8
Aug ’24	د.إ2.89	د.إ3.68 +27.4%	13.2%	د.إ4.50	د.إ3.00	د.إ2.49	8
Jul ’24	د.إ2.81	د.إ3.92 +39.5%	11.1%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.49	8
Jun ’24	د.إ2.95	د.إ3.97 +34.4%	11.2%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.70	7
May ’24	د.إ3.25	د.إ4.12 +26.7%	7.5%	د.إ4.50	د.إ3.59	د.إ2.55	6
Apr ’24	د.إ3.29	د.إ4.23 +28.4%	10.7%	د.إ5.00	د.إ3.59	د.إ2.48	6
Mar ’24	د.إ3.54	د.إ4.37 +23.3%	7.2%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.41	6
Feb ’24	د.إ3.60	د.إ4.43 +22.9%	6.9%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.08	6
Jan ’24	د.إ3.52	د.إ4.44 +26.0%	6.4%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.29	7
Dec ’23	د.إ3.62	د.إ4.46 +23.2%	6.7%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ1.97	6
Nov ’23	د.إ3.60	د.إ4.52 +25.4%	6.6%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.31	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.