Abu Dhabi Ship Building PJSC Değerleme

ADSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADSB ( AED5.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADSB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.3x
Kazançlar	د.إ57.48m
Piyasa Değeri	د.إ1.17b

ADSB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.3x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC	8.5x	n/a	د.إ1.7b
DSI Drake and Scull International P.J.S.C	0.3x	n/a	د.إ983.9m
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C	10.4x	2.8%	د.إ2.4b
OC Orascom Construction	5.8x	2.5%	US$727.6m
ADSB Abu Dhabi Ship Building PJSC	20.3x	n/a	د.إ1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADSB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADSB'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADSB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Asian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADSB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.