Sharjah Islamic Bank PJSC

ADX:SIB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ7.4b

Sharjah Islamic Bank PJSC Değerleme

SIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SIB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.2x-2.9%د.إ11.0b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.7xn/aد.إ4.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
11.9xn/aد.إ9.3b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.8x2.9%د.إ22.1b
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
7.5x-16.0%د.إ7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIB Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran4.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ2.29
د.إ2.00
-12.7%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Oct ’25د.إ2.32
د.إ2.00
-13.8%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Sep ’25د.إ2.26
د.إ2.00
-11.5%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Aug ’25د.إ2.22
د.إ2.00
-9.9%
10.0%د.إ2.20د.إ1.80n/a2
Jan ’25د.إ2.43
د.إ2.14
-12.1%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Dec ’24د.إ2.39
د.إ2.14
-10.7%
3.0%د.إ2.20د.إ2.07n/a2
Nov ’24د.إ2.37
د.إ2.04
-14.1%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.292
Oct ’24د.إ2.38
د.إ2.04
-14.5%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.322
Sep ’24د.إ2.49
د.إ2.04
-18.3%
1.7%د.إ2.07د.إ2.00د.إ2.262
Aug ’24د.إ2.33
د.إ1.98
-15.0%
1.0%د.إ2.00د.إ1.96د.إ2.222
Jul ’24د.إ2.08
د.إ1.95
-6.3%
2.6%د.إ2.00د.إ1.90د.إ2.222
Jun ’24د.إ2.16
د.إ1.76
-18.5%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.212
May ’24د.إ1.95
د.إ1.76
-9.7%
8.0%د.إ1.90د.إ1.62د.إ2.222
Apr ’24د.إ1.90
د.إ1.71
-9.8%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.252
Mar ’24د.إ2.13
د.إ1.71
-19.6%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.182
Feb ’24د.إ2.00
د.إ1.71
-14.3%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.352
Jan ’24د.إ1.86
د.إ1.71
-7.7%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.432
Dec ’23د.إ1.90
د.إ1.71
-10.0%
5.6%د.إ1.81د.إ1.62د.إ2.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y