The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)

ADX:RAKBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ13.6b

National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) Değerleme

RAKBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAKBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.75
Fair Value
285.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAKBANK ( AED6.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAKBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAKBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAKBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAKBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAKBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAKBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlarد.إ2.07b
Piyasa Değeriد.إ13.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAKBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAKBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
9.5x-0.3%د.إ9.1b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
16.1xn/aد.إ12.1b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
8.4x2.8%د.إ24.2b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
9.1xn/aد.إ4.6b
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
6.6x-0.9%د.إ13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAKBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (10.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAKBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAKBANK 6.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAKBANK Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAKBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAKBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAKBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAKBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ6.75
د.إ7.60
+12.5%
7.8%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Feb ’26د.إ6.57
د.إ7.60
+15.6%
7.8%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Jan ’26د.إ6.05
د.إ7.51
+24.2%
7.8%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Dec ’25د.إ5.73
د.إ7.39
+28.9%
9.8%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Nov ’25د.إ5.50
د.إ7.36
+33.9%
9.8%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Oct ’25د.إ5.30
د.إ7.15
+34.9%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Sep ’25د.إ5.35
د.إ7.18
+34.1%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Aug ’25د.إ5.38
د.إ7.01
+30.3%
10.4%د.إ8.00د.إ6.15n/a4
Jul ’25د.إ5.18
د.إ7.04
+35.9%
10.9%د.إ8.10د.إ6.15n/a4
Jun ’25د.إ5.20
د.إ6.59
+26.7%
19.6%د.إ8.10د.إ4.70n/a4
May ’25د.إ5.40
د.إ6.08
+12.7%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Apr ’25د.إ5.15
د.إ6.08
+18.1%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Mar ’25د.إ5.12
د.إ6.08
+18.8%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Feb ’25د.إ5.25
د.إ6.08
+15.9%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70د.إ6.573
Jan ’25د.إ5.30
د.إ6.25
+17.9%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20د.إ6.053
Dec ’24د.إ5.35
د.إ6.25
+16.8%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20د.إ5.733
Nov ’24د.إ5.50
د.إ6.22
+13.0%
13.8%د.إ7.30د.إ5.20د.إ5.503
Oct ’24د.إ5.78
د.إ6.48
+12.2%
6.7%د.إ7.10د.إ6.15د.إ5.303
Sep ’24د.إ5.90
د.إ6.62
+12.1%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.353
Aug ’24د.إ6.00
د.إ6.62
+10.3%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.383
Jul ’24د.إ4.50
د.إ5.55
+23.4%
11.9%د.إ6.59د.إ4.75د.إ5.184
Jun ’24د.إ4.25
د.إ5.28
+24.3%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.204
May ’24د.إ4.42
د.إ5.28
+19.6%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.404
Apr ’24د.إ4.29
د.إ5.18
+20.7%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.153
Mar ’24د.إ4.16
د.إ5.18
+24.6%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.123
Feb ’24د.إ4.00
د.إ5.18
+29.5%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.إ7.60
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ryan AyacheDeutsche Bank
Shabbir MalikEFG-Hermes Research