Truworths International Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TRU ( ZAR76.05 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( ZAR64.81 )

Är TRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

R64.81

Fair Value

17.3% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TRU ( ZAR76.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR64.81 )

Betydligt under verkligt värde: TRU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRU?

Nyckeltal: Eftersom TRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TRU. Detta beräknas genom att dividera TRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRU:s PE Ratio?
PE-förhållande	7.6x
Intäkter	R3.74b
Marknadsvärde	R29.53b

TRU viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.6x
Företagsvärde/EBITDA	10x
PEG-kvot	6.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	31.1x
TFG Foschini Group	14.8x	13.8%	R44.7b
MRP Mr Price Group	18.2x	13.1%	R62.5b
PPH Pepkor Holdings	40x	31.0%	R93.5b
WBC We Buy Cars Holdings	51.7x	n/a	R18.8b
TRU Truworths International	7.6x	1.2%	R29.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TRU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Specialty Retail Branschen?

2 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

2 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med ZA Specialty Retail branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	7.6x
Verklig PE Förhållande	11.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	R76.05	R97.76 +28.5%	6.1%	R107.00	R89.00	n/a	7
Feb ’26	R85.74	R106.55 +24.3%	6.3%	R118.00	R99.00	n/a	6
Jan ’26	R103.61	R106.05 +2.4%	6.9%	R118.00	R96.00	n/a	6
Dec ’25	R102.06	R106.05 +3.9%	6.9%	R118.00	R96.00	n/a	6
Nov ’25	R112.21	R106.88 -4.7%	7.0%	R120.00	R96.00	n/a	6
Oct ’25	R109.00	R100.76 -7.6%	16.4%	R120.00	R64.00	n/a	7
Sep ’25	R97.39	R91.67 -5.9%	15.3%	R108.00	R64.00	n/a	6
Aug ’25	R91.00	R87.17 -4.2%	13.2%	R102.00	R64.00	n/a	6
Jul ’25	R96.79	R86.17 -11.0%	13.6%	R102.00	R64.00	n/a	6
Jun ’25	R76.28	R84.50 +10.8%	11.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
May ’25	R75.49	R82.00 +8.6%	14.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
Apr ’25	R76.33	R82.00 +7.4%	14.8%	R93.00	R64.00	n/a	6
Mar ’25	R77.57	R78.83 +1.6%	14.4%	R92.00	R64.00	R78.47	6
Feb ’25	R75.70	R75.86 +0.2%	15.9%	R92.00	R64.00	R85.74	7
Jan ’25	R74.35	R75.79 +1.9%	16.6%	R92.00	R64.00	R103.61	7
Dec ’24	R76.41	R75.79 -0.8%	16.6%	R92.00	R64.00	R102.06	7
Nov ’24	R76.00	R76.93 +1.2%	17.6%	R94.00	R63.00	R112.21	7
Oct ’24	R76.50	R77.93 +1.9%	16.3%	R94.00	R64.00	R109.00	7
Sep ’24	R74.22	R74.57 +0.5%	14.0%	R91.00	R63.00	R97.39	7
Aug ’24	R69.84	R73.00 +4.5%	16.1%	R85.00	R58.00	R91.00	6
Jul ’24	R56.60	R72.67 +28.4%	16.3%	R85.00	R58.00	R96.79	6
Jun ’24	R49.09	R72.67 +48.0%	16.3%	R85.00	R58.00	R76.28	6
May ’24	R54.38	R73.67 +35.5%	15.8%	R85.00	R58.00	R75.49	6
Apr ’24	R53.32	R73.67 +38.2%	15.8%	R85.00	R58.00	R76.33	6
Mar ’24	R60.54	R72.43 +19.6%	15.5%	R85.00	R58.00	R77.57	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

R97.76

Fair Value

22.2% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 16:19
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/12/29
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Truworths International Limited bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Darren Cohn	Absa Bank Limited
Victor Dima	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah Vawda	Avior Capital Markets