Hammerson Plc

JSE:HMN Aktierapport

Börsvärde: R28.5b

Hammerson Värdering

Är HMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R50.21
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: HMN ( ZAR58.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR50.21 )

Betydligt under verkligt värde: HMN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HMN?

Nyckeltal: Eftersom HMN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HMN. Detta beräknas genom att dividera HMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HMN:s PS Ratio?
PS-förhållande6x
FörsäljningUK£200.70m
MarknadsvärdeUK£1.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HMN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
VKE Vukile Property Fund
5x1.7%R20.5b
HYP Hyprop Investments
3.4x5.0%R16.1b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.4b
DIB Dipula Properties
3.1x-13.2%R4.7b
HMN Hammerson
6x4.8%R1.2b

Price-To-Sales vs Peers: HMN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HMN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Retail REITs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMN 6.0xBranschgenomsnitt 6.0xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 6 x) jämfört med ZA Retail REITs branschgenomsnitt ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HMN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6x
Verklig PS Förhållande6.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: HMN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR58.73
R72.25
+23.0%
16.7%R99.44R51.97n/a14
Mar ’26R63.67
R71.70
+12.6%
16.6%R98.33R51.38n/a14
Feb ’26R65.70
R68.44
+4.2%
18.2%R97.18R41.55n/a14
Jan ’26R66.70
R69.89
+4.8%
17.4%R96.90R40.85n/a14
Dec ’25R66.86
R70.18
+5.0%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73R63.6714
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00R65.7015
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89R66.7015
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43R66.8615
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
R72.02
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hammerson Plc bevakas av 33 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alda Kule DaleAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.