Hyprop Investments Limited

JSE:HYP Aktierapport

Börsvärde: R15.7b

Hyprop Investments Värdering

Är HYP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HYP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R28.42
Fair Value
48.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HYP ( ZAR42.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR28.42 )

Betydligt under verkligt värde: HYP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HYP?

Nyckeltal: Eftersom HYP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HYP. Detta beräknas genom att dividera HYP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HYP:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
IntäkterR2.47b
MarknadsvärdeR15.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HYP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HYP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
RES Resilient REIT
4.9xn/aR19.3b
VKE Vukile Property Fund
12.7xn/aR20.8b
EXP Exemplar REITail
6xn/aR4.4b
DIB Dipula Income Fund
6.2xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR15.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HYP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HYP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Retail REITs Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HYP 6.5xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies13PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HYP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med ZA Retail REITs branschgenomsnitt ( 6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HYP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HYP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HYP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HYP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR42.25
R40.25
-4.7%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Feb ’26R43.94
R40.25
-8.4%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Jan ’26R46.47
R40.25
-13.4%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Dec ’25R44.69
R40.25
-9.9%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Nov ’25R41.32
R40.25
-2.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Aug ’25R32.65
R35.50
+8.7%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jul ’25R32.88
R35.50
+8.0%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00R42.702
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00R43.942
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00R46.472
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00R44.692
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00R41.322
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00R45.402
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58R38.232
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58R32.652
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58R32.882
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R40.25
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hyprop Investments Limited bevakas av 17 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel KingAvior Capital Markets