Glencore plc

JSE:GLN Aktierapport

Börsvärde: R784.9b

Glencore Värdering

Är GLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R62.57
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLN ( ZAR65.92 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR62.57 )

Betydligt under verkligt värde: GLN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLN?

Nyckeltal: Eftersom GLN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GLN. Detta beräknas genom att dividera GLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$230.94b
MarknadsvärdeUS$43.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
ARI African Rainbow Minerals
2.8x14.30%R31.3b
GFI Gold Fields
3.9x12.58%R363.9b
HAR Harmony Gold Mining
2.4x11.49%R162.0b
VAL Anglo American Platinum
1.7x2.63%R190.0b
GLN Glencore
0.2x0.29%R32.5b

Price-To-Sales vs Peers: GLN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i ZA Metals and Mining Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x9.0%
GLN Glencore
 0.2x0.29%US$43.78b
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04xn/aUS$80.60m
HLM Hulamin
0.05x44.12%US$38.43m
GLN 0.2xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies4PS012345+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.6x33.7%
GLN Glencore
 0.2x46.05%US$43.78b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GLN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med ZA Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GLN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR65.92
R92.69
+40.61%
11.52%R112.16R71.72n/a16
May ’26R59.50
R96.09
+61.50%
11.36%R116.08R74.22n/a16
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94n/a16
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30n/a15
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02n/a15
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21n/a15
Dec ’25R86.16
R116.79
+35.54%
7.59%R130.17R100.20n/a15
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60n/a15
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65n/a15
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72n/a15
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61n/a14
Jul ’25R106.77
R119.80
+12.20%
7.31%R133.40R106.08n/a13
Jun ’25R114.95
R119.41
+3.88%
9.30%R133.29R97.85n/a13
May ’25R109.42
R117.35
+7.25%
10.73%R133.31R86.83R59.5013
Apr ’25R104.60
R116.51
+11.39%
11.20%R139.76R87.21R67.9613
Mar ’25R91.46
R117.25
+28.19%
10.35%R141.81R94.32R73.7113
Feb ’25R100.69
R123.45
+22.61%
11.37%R147.39R94.70R80.8814
Jan ’25R111.65
R122.57
+9.78%
9.07%R144.54R105.75R83.5213
Dec ’24R107.50
R127.72
+18.81%
8.46%R148.51R108.66R86.1612
Nov ’24R98.03
R125.48
+28.00%
8.96%R146.83R110.17R92.6111
Oct ’24R108.13
R133.61
+23.56%
7.79%R154.07R122.05R98.9911
Sep ’24R101.78
R132.61
+30.29%
8.83%R157.95R120.08R93.3512
Aug ’24R109.05
R125.82
+15.38%
8.41%R150.21R115.40R96.9912
Jul ’24R106.65
R135.85
+27.38%
7.36%R155.47R123.81R106.7712
Jun ’24R102.94
R145.18
+41.03%
9.22%R170.62R124.28R114.9513
May ’24R107.59
R135.61
+26.05%
9.13%R158.99R115.80R109.4213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
R93.04
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glencore plc bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Wade NapierAvior Capital Markets
David Simon ButlerBarclays