Glencore plc

JSE:GLN Aktierapport

Börsvärde: R1.5t

Glencore Värdering

Är GLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för GLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GLN ( ZAR127.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR76.04 )

Betydligt under verkligt värde: GLN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLN?

Nyckeltal: Eftersom GLN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GLN. Detta beräknas genom att dividera GLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLN:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$5.42b
MarknadsvärdeUS$93.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
ARI African Rainbow Minerals
30.2x29.98%R38.9b
GFI Gold Fields
11.3x5.82%R648.5b
VAL Valterra Platinum
10.1x-8.13%R369.7b
HAR Harmony Gold Mining
13.4x34.34%R218.9b
GLN Glencore
17.2x2.52%R68.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GLN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Metals and Mining Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLN 17.2xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GLN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med ZA Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GLN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR127.61
R136.98
+7.34%
12.26%R170.95R105.15n/a20
Aug ’27R121.50
R138.65
+14.11%
12.40%R169.99R107.07n/a20
Jul ’27R110.90
R137.87
+24.32%
12.84%R169.97R101.09n/a19
Jun ’27R127.44
R133.75
+4.95%
8.26%R149.49R100.86n/a19
May ’27R128.50
R134.33
+4.54%
9.16%R150.38R102.63n/a19
Apr ’27R125.84
R129.32
+2.76%
9.40%R144.12R97.49n/a19
Mar ’27R114.50
R119.04
+3.97%
8.21%R132.86R92.50n/a19
Feb ’27R109.95
R113.40
+3.13%
8.81%R126.83R93.63n/a16
Jan ’27R91.15
R96.02
+5.34%
10.75%R107.48R72.23n/a18
Dec ’26R83.50
R91.76
+9.89%
11.49%R105.67R71.56n/a18
Nov ’26R83.08
R90.78
+9.27%
10.27%R106.93R75.91n/a17
Oct ’26R79.18
R87.29
+10.24%
10.16%R106.31R71.64n/a17
Sep ’26R68.63
R88.05
+28.30%
9.27%R109.14R73.55n/a17
Aug ’26R71.28
R91.27
+28.04%
9.41%R111.23R78.78R121.5017
Jul ’26R70.25
R92.43
+31.57%
10.78%R112.50R70.42R110.9016
Jun ’26R69.31
R91.87
+32.56%
11.65%R111.98R71.18R127.4416
May ’26R59.50
R95.94
+61.25%
11.53%R116.77R74.22R128.5016
Apr ’26R67.96
R102.79
+51.26%
6.98%R113.37R86.94R125.8416
Mar ’26R73.71
R107.57
+45.94%
4.34%R115.74R99.30R114.5015
Feb ’26R80.88
R112.57
+39.18%
6.71%R130.28R101.02R109.9515
Jan ’26R83.52
R116.45
+39.43%
6.76%R131.06R100.21R91.1515
Dec ’25R86.16
R115.73
+34.31%
7.59%R128.98R99.29R83.5015
Nov ’25R92.61
R114.02
+23.12%
7.53%R126.31R97.60R83.0815
Oct ’25R98.99
R113.15
+14.31%
8.58%R138.47R97.65R79.1815
Sep ’25R93.35
R117.14
+25.48%
7.74%R135.52R99.72R68.6315
Aug ’25R96.99
R122.21
+26.00%
7.98%R140.63R102.61R71.2814
R136.11
Fair Value
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/21 11:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/20 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glencore plc bevakas av 33 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wade NapierAvior Capital Markets
Robert JacksonBanco Santander
Izak RossouwBarclays