Gold Fields Limited

JSE:GFI Aktierapport

Börsvärde: R767.5b

Gold Fields Värdering

Är GFI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GFI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GFI ( ZAR857.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR537.92 )

Betydligt under verkligt värde: GFI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFI?

Nyckeltal: Eftersom GFI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GFI. Detta beräknas genom att dividera GFI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFI:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterUS$3.57b
MarknadsvärdeUS$47.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GFI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
HAR Harmony Gold Mining
14.4x30.86%R207.3b
NPH Northam Platinum Holdings
96.3x42.37%R145.8b
AU AngloGold Ashanti
21.9x21.74%US$57.7b
KIO Kumba Iron Ore
7.9x-5.35%R115.3b
GFI Gold Fields
13.4x0.78%R767.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GFI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Metals and Mining Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GFI 13.4xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GFI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med ZA Metals and Mining branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GFI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR857.50
R895.95
+4.48%
17.15%R1,100.00R680.00n/a8
Dec ’26R736.86
R815.61
+10.69%
17.61%R1,056.00R630.00n/a8
Nov ’26R678.02
R800.48
+18.06%
17.14%R1,064.00R620.00n/a8
Oct ’26R723.00
R605.68
-16.23%
24.15%R800.00R400.00n/a6
Jul ’26R421.69
R427.71
+1.43%
10.26%R485.00R350.00n/a6
Sep ’26R593.47
R524.60
-11.60%
16.31%R640.00R400.00n/a6
Aug ’26R459.65
R446.63
-2.83%
7.21%R485.00R390.00n/a6
Mar ’26R326.21
R324.09
-0.65%
11.05%R370.00R260.00n/a7
Feb ’27R849.71
R893.15
+5.11%
17.16%R1,100.00R680.00n/a8
Jan ’27R725.71
R822.78
+13.38%
20.00%R1,140.00R630.00n/a8
Jun ’26R405.36
R428.44
+5.69%
10.11%R480.00R350.00n/a6
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.82%
17.64%R351.00R230.00R459.657
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.77%
17.95%R351.00R230.00R421.697
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.56%
19.98%R351.00R215.00R405.367
May ’26R419.01
R401.75
-4.12%
15.85%R490.00R300.00n/a6
Feb ’26R323.33
R315.71
-2.36%
12.34%R355.00R260.00R849.717
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.15%
11.90%R320.00R230.00R723.007
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.39%
15.68%R350.00R230.00R593.476
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.18%
12.75%R284.94R185.00R326.217
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.89%
12.13%R300.00R205.00R323.337
Apr ’26R420.00
R359.42
-14.42%
19.91%R480.00R260.00n/a6
Jan ’26R247.10
R288.22
+16.64%
15.26%R350.00R240.00R725.717
Dec ’25R256.14
R287.80
+12.36%
14.94%R350.00R240.00R736.867
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.28%
13.86%R339.26R240.00R678.027
May ’25R310.70
R284.13
-8.55%
20.06%R352.76R220.00R419.016
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.48%
8.96%R281.11R220.00R420.006
R895.95
Fair Value
4.3% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/22 01:11
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Fields Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research