Anglo American plc

JSE:AGL Aktierapport

Börsvärde: R600.7b

Anglo American Värdering

Är AGL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R164.19
Fair Value
203.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGL ( ZAR497.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR164.19 )

Betydligt under verkligt värde: AGL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGL?

Nyckeltal: Eftersom AGL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AGL. Detta beräknas genom att dividera AGL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$27.29b
MarknadsvärdeUS$33.28b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AGL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
ARI African Rainbow Minerals
2.7x14.30%R30.0b
GFI Gold Fields
3.5x12.09%R329.3b
AMS Anglo American Platinum
1.5x2.44%R160.2b
IMP Impala Platinum Holdings
1.2x10.49%R99.8b
AGL Anglo American
1.2x-0.31%R25.1b

Price-To-Sales vs Peers: AGL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i ZA Metals and Mining Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ACL ArcelorMittal South Africa
0.04xn/aUS$88.00m
HLM Hulamin
0.05x44.12%US$38.87m
CMO Chrometco
0.1xn/aUS$8.36m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
AGL 1.2xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies4PS012345+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med ZA Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AGL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR497.80
R565.60
+13.62%
11.08%R670.01R479.65n/a16
May ’26R502.80
R581.05
+15.56%
12.71%R691.11R474.54n/a16
Apr ’26R506.88
R594.88
+17.36%
14.63%R710.46R473.64n/a16
Mar ’26R544.15
R599.15
+10.11%
14.94%R710.43R467.34n/a16
Feb ’26R549.95
R590.32
+7.34%
13.65%R704.24R463.46n/a16
Jan ’26R551.85
R596.90
+8.16%
13.92%R701.18R462.81n/a16
Dec ’25R568.35
R573.51
+0.91%
12.49%R689.67R458.88n/a17
Nov ’25R549.41
R563.84
+2.63%
11.12%R663.88R462.14n/a17
Oct ’25R563.62
R567.35
+0.66%
10.92%R673.46R461.49n/a17
Sep ’25R515.65
R586.70
+13.78%
11.45%R707.60R479.07n/a17
Aug ’25R536.06
R611.50
+14.07%
10.50%R728.12R493.18n/a17
Jul ’25R562.00
R615.28
+9.48%
11.30%R719.86R464.69n/a18
Jun ’25R593.66
R641.95
+8.13%
12.20%R763.75R482.31n/a17
May ’25R617.00
R572.71
-7.18%
18.11%R725.98R371.14R502.8014
Apr ’25R465.16
R520.42
+11.88%
14.29%R646.36R382.63R506.8819
Mar ’25R416.88
R526.62
+26.32%
14.10%R654.49R387.85R544.1519
Feb ’25R443.09
R540.02
+21.88%
17.25%R791.32R378.44R549.9519
Jan ’25R473.49
R545.45
+15.20%
18.75%R788.74R349.15R551.8518
Dec ’24R540.76
R624.91
+15.56%
11.02%R801.46R523.26R568.3518
Nov ’24R474.80
R617.84
+30.13%
12.07%R801.27R474.47R549.4118
Oct ’24R525.27
R637.04
+21.28%
12.87%R827.95R518.54R563.6218
Sep ’24R506.30
R641.34
+26.67%
12.12%R823.24R522.09R515.6519
Aug ’24R546.46
R629.89
+15.27%
12.25%R797.64R505.86R536.0619
Jul ’24R537.22
R690.67
+28.56%
13.72%R820.52R533.38R562.0019
Jun ’24R568.75
R773.42
+35.99%
16.06%R1,047.26R548.28R593.6620
May ’24R560.70
R729.48
+30.10%
16.41%R981.45R511.43R617.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
R568.43
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 07:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Anglo American plc bevakas av 52 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets