Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR Aktierapport

Börsvärde: R2.0t

Compagnie Financière Richemont Värdering

Är CFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.46k
Fair Value
132.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFR ( ZAR3404.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR1462.45 )

Betydligt under verkligt värde: CFR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFR?

Nyckeltal: Eftersom CFR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFR. Detta beräknas genom att dividera CFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFR:s PE Ratio?
PE-förhållande26.2x
Intäkter€3.76b
Marknadsvärde€98.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
CDI Christian Dior
15.5xn/a€80.5b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
19.1x6.84%€239.2b
ADS adidas
37.5x22.95%€38.2b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.1x9.71%€248.8b
CFR Compagnie Financière Richemont
26.2x8.79%R92.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CFR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Luxury Branschen?

50 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CFR 26.2xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies123PE01632486480+
50 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.2 x) jämfört med African Luxury branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CFR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR3,404.30
R3,745.36
+10.02%
9.65%R4,544.82R3,005.40n/a27
May ’26R3,270.00
R3,759.08
+14.96%
10.23%R4,713.75R3,109.02n/a27
Apr ’26R3,207.62
R3,656.67
+14.00%
10.19%R4,367.51R2,959.62n/a27
Mar ’26R3,734.71
R3,475.76
-6.93%
14.32%R4,474.09R1,988.71n/a28
Feb ’26R3,626.76
R3,385.94
-6.64%
13.71%R4,274.20R1,989.21n/a28
Jan ’26R2,775.90
R2,829.25
+1.92%
9.98%R3,221.11R1,971.78n/a28
Dec ’25R2,489.97
R2,825.05
+13.46%
10.11%R3,220.29R1,971.28n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,915.49
+14.27%
10.06%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,914.07
+8.43%
10.33%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.24
+11.17%
9.95%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,115.95
+16.51%
9.13%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.11%
6.71%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.44%
8.49%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.00%
9.73%R3,482.77R2,445.80R3,270.0027
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.89%
9.30%R3,486.38R2,482.69R3,207.6226
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.40%
9.69%R3,602.91R2,515.75R3,734.7127
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.10%
9.79%R3,568.07R2,458.27R3,626.7626
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.95%
9.57%R3,511.20R2,402.30R2,775.9026
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.56%
13.81%R3,572.02R1,754.72R2,489.9726
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.64%
11.13%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.36%
11.52%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.71%
11.14%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.61%
11.88%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.57%
12.58%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.63%
14.52%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.45%
13.53%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
R3.75k
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 03:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compagnie Financière Richemont SA bevakas av 67 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue