company background image
KAP logo

KAP JSE:KAP Aktierapport

Senaste pris

R2.93

Marknadsvärde

R7.3b

7D

17.2%

1Y

11.4%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

KAP Limited

JSE:KAP Aktierapport

Börsvärde: R7.3b

KAP Aktieöversikt

KAP Limited bedriver industri-, kemi- och logistikverksamhet i Sydafrika, övriga Afrika, Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Australasien. Mer information

KAP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 56.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 23.79% per år

Intäkterna ökade med 860.4% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med ZA -marknaden

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KAP logo
KAP
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share

Key Takeaways Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins. Positive macroeconomic conditions and debt reduction enhance financial stability, potentially leading to increased revenue growth and investor confidence across divisions.
View narrative
R3.31
FV
11.5% undervalued intrinsic discount
6.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
15 days ago author updated this narrative
View KAP Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

KAP Limited Konkurrenter

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R11.3b

Reunert

JSE:RLO

R10.1b

Bidvest Group

JSE:BVT

R79.5b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R5.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för KAP
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR2.93
52 veckors högstaR3.65
52 veckors lägstaR2.28
Beta1.39
1 månads förändring11.41%
3 månaders förändring-12.54%
1 års förändring11.41%
3 års förändring-29.40%
5 års förändring28.51%
Förändring sedan börsintroduktionen-2.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Recent updates

Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

Feb 27
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11
Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Aktieägarnas avkastning

KAPZA IndustrialsZA Marknad
7D17.2%-3.3%-1.2%
1Y11.4%-5.3%15.6%

Avkastning vs industri: KAP översteg ZA Industrials branschen som gav -5.3 % under det senaste året.

Return vs Market: KAP presterade sämre än ZA marknaden som gav 15.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement6.6%
Industrials Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in ZA Market9.2%
10% least volatile stocks in ZA Market2.8%

Stabil aktiekurs: KAP s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för ZA.

Volatilitet över tid: KAP s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av ZA aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
n/an/aGary Chaplinkap.co.za

KAP Limited bedriver industri-, kemi- och logistikverksamhet i Sydafrika, övriga Afrika, Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Australasien. Företaget är verksamt inom segmenten PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic och Optix. Företaget tillverkar och säljer produkter av polyetentereftalat, högdensitetspolyeten och polypropylen.

KAP Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig KAP:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KAP grundläggande statistik
BörsvärdeR7.33b
Vinst(TTM)R970.00m
Intäkter(TTM)R29.37b

7.6x

P/E-förhållande

0.2x

P/S-förhållande

Är KAP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KAP resultaträkning (TTM)
IntäkterR29.37b
Kostnad för intäkterR24.26b
BruttovinstR5.11b
Övriga kostnaderR4.14b
IntäkterR970.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.39
Bruttomarginal17.39%
Nettovinstmarginal3.30%
Skuld/egenkapitalförhållande76.8%

Hur har KAP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KAP Limited bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brent MadelAbsa Bank Limited
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets