National Grid plc

OTCPK:NGGT.F Aktierapport

Börsvärde: US$60.6b

National Grid Värdering

Är NGGT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NGGT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.16
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: NGGT.F ( $12.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.16 )

Betydligt under verkligt värde: NGGT.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NGGT.F?

Nyckeltal: Eftersom NGGT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NGGT.F. Detta beräknas genom att dividera NGGT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NGGT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande27.1x
IntäkterUK£1.72b
MarknadsvärdeUK£46.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NGGT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NGGT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
D Dominion Energy
24.9x12.2%US$45.8b
SRE Sempra
15.7x8.4%US$44.9b
PEG Public Service Enterprise Group
22.4x7.2%US$39.7b
ED Consolidated Edison
19.9x8.6%US$35.6b
NGGT.F National Grid
27.1x16.0%US$46.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NGGT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NGGT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NGGT.F 27.1xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NGGT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.1 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NGGT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NGGT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.1x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NGGT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NGGT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.43
US$14.52
+16.8%
6.0%US$15.77US$12.49n/a16
Mar ’26US$12.12
US$14.18
+17.0%
6.0%US$15.41US$12.20n/a16
Feb ’26US$12.00
US$13.87
+15.6%
5.9%US$15.10US$11.96n/a16
Jan ’26US$11.76
US$14.13
+20.1%
5.8%US$15.36US$12.16n/a16
Dec ’25US$13.08
US$14.47
+10.7%
6.0%US$15.83US$12.48n/a15
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
5.8%US$16.07US$12.68n/a15
Oct ’25US$13.65
US$14.92
+9.3%
6.3%US$16.34US$12.88n/a15
Sep ’25US$12.60
US$14.11
+12.0%
6.0%US$15.31US$12.38n/a15
Aug ’25US$12.90
US$14.09
+9.2%
6.0%US$15.29US$12.36n/a15
Jul ’25US$11.19
US$13.96
+24.8%
5.9%US$15.17US$12.26n/a15
Jun ’25US$11.18
US$14.40
+28.8%
9.4%US$17.40US$11.73n/a15
May ’25US$13.46
US$14.89
+10.6%
8.0%US$16.62US$12.51n/a15
Apr ’25US$13.94
US$14.68
+5.3%
9.3%US$16.79US$11.99n/a15
Mar ’25US$12.95
US$14.67
+13.2%
8.9%US$16.80US$12.00US$12.1216
Feb ’25US$13.70
US$14.53
+6.0%
8.8%US$16.83US$12.11US$12.0016
Jan ’25US$13.25
US$14.42
+8.8%
9.6%US$16.86US$11.69US$11.7616
Dec ’24US$12.71
US$13.77
+8.3%
9.8%US$16.14US$11.19US$13.0816
Nov ’24US$11.75
US$13.71
+16.7%
10.0%US$15.80US$11.06US$12.5517
Oct ’24US$11.69
US$13.85
+18.5%
10.2%US$15.78US$11.05US$13.6516
Sep ’24US$12.82
US$14.52
+13.3%
10.0%US$16.31US$11.60US$12.6016
Aug ’24US$13.66
US$14.87
+8.9%
10.1%US$16.74US$11.90US$12.9016
Jul ’24US$12.96
US$14.56
+12.4%
10.5%US$16.54US$11.57US$11.1915
Jun ’24US$13.32
US$14.35
+7.7%
10.7%US$16.29US$11.40US$11.1815
May ’24US$13.89
US$14.31
+3.0%
10.2%US$16.02US$11.44US$13.4615
Apr ’24US$13.05
US$13.43
+2.9%
11.1%US$15.17US$9.95US$13.9416
Mar ’24US$13.05
US$13.43
+3.0%
11.1%US$15.17US$9.95US$12.9516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$14.64
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

National Grid plc bevakas av 39 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays