Sempra

NYSE:SRE Aktierapport

Börsvärde: US$46.5b

Sempra Värdering

Är SRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.48
Fair Value
99.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SRE ( $70.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $35.48 )

Betydligt under verkligt värde: SRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRE?

Nyckeltal: Eftersom SRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRE. Detta beräknas genom att dividera SRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRE:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$2.82b
MarknadsvärdeUS$46.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
D Dominion Energy
25x12.8%US$48.5b
PEG Public Service Enterprise Group
22.9x7.0%US$40.8b
WEC WEC Energy Group
22.5x8.7%US$33.9b
ED Consolidated Edison
19.5x8.6%US$36.1b
SRE Sempra
16.3x8.4%US$46.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SRE 16.3xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$70.63
US$82.23
+16.4%
7.9%US$96.00US$72.00n/a16
Feb ’26US$82.93
US$94.26
+13.7%
4.3%US$102.00US$85.00n/a16
Jan ’26US$87.72
US$94.42
+7.6%
4.7%US$102.00US$85.00n/a17
Dec ’25US$93.67
US$93.18
-0.5%
5.2%US$102.00US$85.00n/a17
Nov ’25US$81.65
US$90.31
+10.6%
5.5%US$98.00US$81.00n/a17
Oct ’25US$83.92
US$88.14
+5.0%
4.3%US$95.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$82.18
US$87.08
+6.0%
4.3%US$95.00US$80.00n/a15
Aug ’25US$81.48
US$84.08
+3.2%
5.1%US$95.00US$77.00n/a15
Jul ’25US$74.97
US$83.48
+11.4%
4.1%US$89.00US$76.00n/a15
Jun ’25US$77.03
US$83.76
+8.7%
3.6%US$89.00US$79.00n/a16
May ’25US$71.95
US$82.72
+15.0%
4.4%US$89.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$71.36
US$82.79
+16.0%
5.1%US$94.00US$75.00n/a17
Mar ’25US$69.87
US$82.35
+17.9%
5.4%US$94.00US$74.00US$71.5717
Feb ’25US$72.35
US$82.41
+13.9%
4.4%US$89.00US$76.00US$82.9317
Jan ’25US$74.73
US$81.59
+9.2%
4.9%US$89.00US$76.00US$87.7216
Dec ’24US$73.20
US$80.70
+10.2%
5.7%US$89.00US$73.00US$93.6715
Nov ’24US$70.75
US$81.37
+15.0%
5.8%US$89.00US$75.00US$81.6515
Oct ’24US$68.03
US$83.33
+22.5%
5.4%US$95.00US$77.00US$83.9215
Sep ’24US$70.06
US$83.87
+19.7%
6.2%US$96.00US$76.00US$82.1815
Aug ’24US$73.62
US$85.50
+16.1%
6.6%US$100.00US$74.50US$81.4814
Jul ’24US$72.80
US$85.93
+18.0%
6.5%US$100.00US$74.50US$74.9714
Jun ’24US$72.09
US$85.58
+18.7%
4.7%US$91.00US$74.50US$77.0313
May ’24US$78.23
US$85.27
+9.0%
4.7%US$91.00US$74.50US$71.9513
Apr ’24US$75.58
US$84.19
+11.4%
5.7%US$91.00US$74.50US$71.3613
Mar ’24US$73.93
US$85.43
+15.6%
6.0%US$96.50US$73.00US$69.8714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$82.23
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sempra bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays