Sempra

NYSE:SRE Aktierapport

Börsvärde: US$60.9b

Sempra Värdering

Är SRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$76.96
Fair Value
21.3% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SRE ( $91.64 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $76.96 )

Betydligt under verkligt värde: SRE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRE?

Nyckeltal: Eftersom SRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRE. Detta beräknas genom att dividera SRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRE:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterUS$2.67b
MarknadsvärdeUS$60.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
D Dominion Energy
20.2x9.20%US$51.7b
PEG Public Service Enterprise Group
20.5x6.27%US$40.8b
WEC WEC Energy Group
22x7.91%US$36.9b
ED Consolidated Edison
18.8x8.86%US$36.4b
SRE Sempra
22.4x10.59%US$60.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SRE 22.4xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med US Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.64
US$90.46
-1.29%
9.01%US$105.00US$80.00n/a13
Oct ’26US$89.26
US$88.36
-1.00%
7.86%US$101.00US$80.00n/a11
Sep ’26US$82.56
US$83.92
+1.64%
5.20%US$91.00US$77.00n/a12
Aug ’26US$80.97
US$81.54
+0.70%
7.17%US$89.00US$70.00n/a14
Jul ’26US$76.18
US$80.86
+6.15%
6.92%US$89.00US$70.00n/a15
Jun ’26US$78.59
US$80.93
+2.98%
6.91%US$89.00US$70.00n/a16
May ’26US$74.70
US$79.50
+6.42%
6.71%US$89.00US$70.00n/a16
Apr ’26US$71.56
US$81.48
+13.86%
6.56%US$93.00US$72.00n/a16
Mar ’26US$71.57
US$84.29
+17.77%
8.65%US$96.00US$72.00n/a16
Feb ’26US$82.93
US$94.26
+13.66%
4.32%US$102.00US$85.00n/a16
Jan ’26US$87.72
US$94.42
+7.64%
4.66%US$102.00US$85.00n/a17
Dec ’25US$93.67
US$93.18
-0.52%
5.16%US$102.00US$85.00n/a17
Nov ’25US$81.65
US$90.31
+10.60%
5.48%US$98.00US$81.00n/a17
Oct ’25US$83.92
US$88.14
+5.02%
4.27%US$95.00US$81.00US$89.2616
Sep ’25US$82.18
US$87.08
+5.96%
4.32%US$95.00US$80.00US$82.5615
Aug ’25US$81.48
US$84.08
+3.19%
5.10%US$95.00US$77.00US$80.9715
Jul ’25US$74.97
US$83.48
+11.35%
4.13%US$89.00US$76.00US$76.1815
Jun ’25US$77.03
US$83.76
+8.74%
3.58%US$89.00US$79.00US$78.5916
May ’25US$71.95
US$82.72
+14.96%
4.38%US$89.00US$75.00US$74.7016
Apr ’25US$71.36
US$82.79
+16.02%
5.14%US$94.00US$75.00US$71.5617
Mar ’25US$69.87
US$82.35
+17.87%
5.39%US$94.00US$74.00US$71.5717
Feb ’25US$72.35
US$82.41
+13.91%
4.36%US$89.00US$76.00US$82.9317
Jan ’25US$74.73
US$81.59
+9.18%
4.92%US$89.00US$76.00US$87.7216
Dec ’24US$73.20
US$80.70
+10.25%
5.67%US$89.00US$73.00US$93.6715
Nov ’24US$70.75
US$81.37
+15.01%
5.83%US$89.00US$75.00US$81.6515
Oct ’24US$68.03
US$83.33
+22.49%
5.38%US$95.00US$77.00US$83.9215
US$90.46
Fair Value
3.2% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 22:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sempra bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays