UGI Corporation

NYSE:UGI Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

UGI Värdering

Är UGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$56.41
Fair Value
43.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: UGI ( $31.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.41 )

Betydligt under verkligt värde: UGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UGI?

Nyckeltal: Eftersom UGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UGI. Detta beräknas genom att dividera UGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UGI:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$418.00m
MarknadsvärdeUS$6.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
NFG National Fuel Gas
31.4x46.18%US$7.7b
NJR New Jersey Resources
11.2x2.05%US$4.5b
SWX Southwest Gas Holdings
28.9x16.86%US$5.6b
OGS ONE Gas
19.5x8.66%US$4.8b
UGI UGI
16.4x11.70%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UGI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UGI 16.4xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med US Gas Utilities branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UGI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.87
US$41.00
+28.65%
5.97%US$44.00US$38.00n/a3
Oct ’26US$33.49
US$41.00
+22.42%
5.97%US$44.00US$38.00n/a3
Sep ’26US$34.64
US$41.00
+18.36%
5.97%US$44.00US$38.00n/a3
Aug ’26US$36.05
US$40.00
+10.96%
6.85%US$44.00US$37.00n/a4
Jul ’26US$35.08
US$39.00
+11.17%
6.01%US$43.00US$37.00n/a4
Jun ’26US$36.06
US$37.75
+4.69%
1.15%US$38.00US$37.00n/a4
May ’26US$33.07
US$37.00
+11.88%
4.68%US$38.00US$34.00n/a4
Apr ’26US$33.50
US$35.75
+6.72%
6.37%US$38.00US$33.00n/a4
Mar ’26US$34.16
US$35.00
+2.46%
5.35%US$38.00US$33.00n/a4
Feb ’26US$30.73
US$34.00
+10.64%
8.57%US$38.00US$30.00n/a4
Jan ’26US$28.23
US$33.50
+18.67%
8.57%US$38.00US$30.00n/a4
Dec ’25US$30.37
US$31.50
+3.72%
12.19%US$38.00US$28.00n/a4
Nov ’25US$23.46
US$30.67
+30.72%
16.91%US$38.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$24.52
US$30.33
+23.71%
17.92%US$38.00US$26.00US$33.493
Sep ’25US$24.91
US$30.33
+21.77%
17.92%US$38.00US$26.00US$34.643
Aug ’25US$24.92
US$30.67
+23.06%
16.91%US$38.00US$27.00US$36.053
Jul ’25US$22.73
US$30.67
+34.92%
16.91%US$38.00US$27.00US$35.083
Jun ’25US$25.46
US$30.67
+20.45%
16.91%US$38.00US$27.00US$36.063
May ’25US$25.89
US$31.00
+19.74%
16.02%US$38.00US$27.00US$33.073
Apr ’25US$24.01
US$28.50
+18.70%
20.68%US$38.00US$22.00US$33.504
Mar ’25US$24.60
US$28.25
+14.84%
21.00%US$38.00US$22.00US$34.164
Feb ’25US$25.10
US$28.25
+12.55%
21.00%US$38.00US$22.00US$30.734
Jan ’25US$24.60
US$29.00
+17.89%
19.96%US$38.00US$22.00US$28.234
Dec ’24US$22.44
US$29.00
+29.23%
19.96%US$38.00US$22.00US$30.374
Nov ’24US$20.87
US$32.00
+53.33%
27.42%US$47.00US$25.00US$23.464
Oct ’24US$23.00
US$32.00
+39.13%
27.42%US$47.00US$25.00US$24.524
US$41
Fair Value
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UGI Corporation bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrossBarclays
Carl KirstBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research