New Jersey Resources Corporation

NYSE:NJR Aktierapport

Börsvärde: US$4.9b

New Jersey Resources Värdering

Är NJR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NJR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.08
Fair Value
72.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: NJR ( $48.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $28.08 )

Betydligt under verkligt värde: NJR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NJR?

Nyckeltal: Eftersom NJR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NJR. Detta beräknas genom att dividera NJR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NJR:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$331.68m
MarknadsvärdeUS$4.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NJR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NJR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
OGS ONE Gas
19.9x8.0%US$4.5b
MDU MDU Resources Group
19.1x7.5%US$3.4b
UGI UGI
12.9x6.2%US$7.1b
SR Spire
19.3x8.2%US$4.5b
NJR New Jersey Resources
14.6x5.5%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NJR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NJR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NJR 14.6xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NJR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med US Gas Utilities branschgenomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NJR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NJR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NJR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NJR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.29
US$53.57
+10.9%
8.2%US$60.00US$48.00n/a7
Feb ’26US$47.95
US$53.86
+12.3%
8.0%US$60.00US$48.00n/a7
Jan ’26US$46.65
US$53.57
+14.8%
8.6%US$60.00US$48.00n/a7
Dec ’25US$51.58
US$52.29
+1.4%
8.9%US$60.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$45.23
US$50.71
+12.1%
7.8%US$57.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$46.86
US$49.71
+6.1%
8.2%US$57.00US$46.00n/a7
Sep ’25US$46.31
US$49.43
+6.7%
8.8%US$57.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$46.92
US$48.71
+3.8%
10.0%US$57.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$42.52
US$48.14
+13.2%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
Jun ’25US$43.46
US$48.14
+10.8%
10.7%US$57.00US$43.00n/a7
May ’25US$44.07
US$47.71
+8.3%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Apr ’25US$42.66
US$47.71
+11.8%
11.2%US$57.00US$43.00n/a7
Mar ’25US$41.77
US$47.57
+13.9%
11.5%US$57.00US$43.00US$48.387
Feb ’25US$41.46
US$48.00
+15.8%
10.2%US$57.00US$43.00US$47.958
Jan ’25US$44.58
US$47.88
+7.4%
10.5%US$57.00US$42.00US$46.658
Dec ’24US$43.00
US$47.44
+10.3%
10.3%US$57.00US$42.00US$51.589
Nov ’24US$41.71
US$48.00
+15.1%
9.9%US$57.00US$42.00US$45.239
Oct ’24US$40.63
US$48.89
+20.3%
8.8%US$58.00US$45.00US$46.869
Sep ’24US$42.25
US$49.11
+16.2%
8.6%US$58.00US$45.00US$46.319
Aug ’24US$43.88
US$50.67
+15.5%
10.0%US$60.00US$45.00US$46.929
Jul ’24US$47.20
US$50.89
+7.8%
9.9%US$60.00US$45.00US$42.529
Jun ’24US$48.69
US$50.89
+4.5%
9.8%US$60.00US$45.00US$43.469
May ’24US$51.67
US$50.56
-2.2%
10.0%US$59.00US$43.00US$44.079
Apr ’24US$53.20
US$50.00
-6.0%
10.9%US$59.00US$43.00US$42.669
Mar ’24US$49.87
US$50.22
+0.7%
10.5%US$59.00US$43.00US$41.779
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$53.57
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Jersey Resources Corporation bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays