Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Aktierapport

Börsvärde: US$29.0b

Transurban Group Värdering

Är TRAU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TRAU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TRAU.F ( $9.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.72 )

Betydligt under verkligt värde: TRAU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRAU.F?

Nyckeltal: Eftersom TRAU.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TRAU.F. Detta beräknas genom att dividera TRAU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRAU.F:s PS Ratio?
PS-förhållande11.4x
FörsäljningAU$3.77b
MarknadsvärdeAU$42.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRAU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TRAU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
ODFL Old Dominion Freight Line
6.7x5.13%US$37.3b
LUV Southwest Airlines
0.8x6.36%US$21.9b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.35%US$35.1b
DIDI.Y DiDi Global
0.7x8.66%US$22.6b
TRAU.F Transurban Group
11.4x1.93%US$42.9b

Price-To-Sales vs Peers: TRAU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRAU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TRAU.F 11.4xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TRAU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med US Infrastructure branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRAU.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRAU.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.4x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TRAU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRAU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.34
US$9.60
+2.77%
4.79%US$10.76US$8.95n/a12
Jan ’27US$9.19
US$9.53
+3.72%
4.83%US$10.73US$8.92n/a13
Dec ’26US$10.06
US$9.27
-7.79%
4.83%US$10.44US$8.68n/a13
Nov ’26US$9.92
US$9.27
-6.52%
4.83%US$10.44US$8.68n/a13
Oct ’26US$9.17
US$9.38
+2.26%
5.56%US$10.63US$8.50n/a13
Sep ’26US$9.11
US$9.30
+2.05%
5.56%US$10.54US$8.43n/a13
Aug ’26US$9.26
US$8.84
-4.55%
3.74%US$9.39US$8.36n/a13
Jul ’26US$9.16
US$8.85
-3.42%
4.10%US$9.42US$8.16n/a13
Jun ’26US$8.87
US$8.79
-0.91%
4.10%US$9.35US$8.10n/a13
May ’26US$9.41
US$8.68
-7.77%
4.43%US$9.35US$7.94n/a13
Apr ’26US$8.50
US$8.50
-0.016%
4.64%US$9.33US$7.79n/a13
Mar ’26US$8.20
US$8.60
+4.88%
4.63%US$9.44US$7.88n/a13
Feb ’26US$8.59
US$8.26
-3.87%
4.95%US$9.17US$7.65n/a13
Jan ’26US$8.11
US$8.44
+4.11%
4.88%US$9.40US$7.84US$9.1913
Dec ’25US$8.86
US$8.84
-0.20%
4.63%US$9.72US$8.22US$10.0613
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.64%
4.63%US$9.72US$8.22US$9.9213
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.66%
4.52%US$9.75US$8.28US$9.1714
Sep ’25n/a
US$8.56
0%
7.58%US$9.60US$6.60US$9.1115
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.35%
8.72%US$10.20US$6.60US$9.2615
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.12%
9.10%US$10.24US$6.63US$9.1615
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.51%
9.10%US$10.24US$6.63US$8.8715
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.14%
9.04%US$9.95US$6.44US$9.4115
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.92%
9.05%US$10.18US$6.54US$8.5015
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.39%
9.05%US$10.18US$6.54US$8.2015
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.48%
6.30%US$10.45US$8.22US$8.5914
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.45%
6.31%US$10.41US$8.11US$8.1114
US$9.75
Fair Value
4.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/22 12:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transurban Group bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research