Transurban Group

OTCPK:TRAU.F Aktierapport

Börsvärde: US$25.1b

Transurban Group Värdering

Är TRAU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TRAU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.97
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TRAU.F ( $7.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.97 )

Betydligt under verkligt värde: TRAU.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TRAU.F?

Nyckeltal: Eftersom TRAU.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TRAU.F. Detta beräknas genom att dividera TRAU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TRAU.F:s PS Ratio?
PS-förhållande10.2x
FörsäljningAU$3.83b
MarknadsvärdeAU$39.94b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TRAU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TRAU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
DIDI.Y DiDi Global
0.9x7.9%US$24.6b
UAL United Airlines Holdings
0.4x5.2%US$25.4b
ZTO ZTO Express (Cayman)
2.7x8.0%US$16.0b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.5%US$16.7b
TRAU.F Transurban Group
10.2x3.8%US$39.9b

Price-To-Sales vs Peers: TRAU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TRAU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

35 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TRAU.F 10.2xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TRAU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.2 x) jämfört med US Infrastructure branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TRAU.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TRAU.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TRAU.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TRAU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.87
US$8.60
+9.3%
4.6%US$9.44US$7.88n/a13
Mar ’26US$8.20
US$8.60
+4.9%
4.6%US$9.44US$7.88n/a13
Feb ’26US$8.59
US$8.26
-3.9%
4.9%US$9.17US$7.65n/a13
Jan ’26US$8.11
US$8.44
+4.1%
4.9%US$9.40US$7.84n/a13
Dec ’25US$8.86
US$8.84
-0.2%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Nov ’25US$8.99
US$8.84
-1.6%
4.6%US$9.72US$8.22n/a13
Oct ’25US$8.78
US$8.83
+0.7%
4.5%US$9.75US$8.28n/a14
Sep ’25n/a
US$8.56
0%
7.6%US$9.60US$6.60n/a15
Aug ’25US$8.54
US$8.66
+1.3%
8.7%US$10.20US$6.60n/a15
Jul ’25US$8.65
US$8.75
+1.1%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
Jun ’25US$8.14
US$8.75
+7.5%
9.1%US$10.24US$6.63n/a15
May ’25US$7.89
US$8.53
+8.1%
9.0%US$9.95US$6.44n/a15
Apr ’25US$8.53
US$8.70
+1.9%
9.0%US$10.18US$6.54n/a15
Mar ’25US$8.73
US$8.70
-0.4%
9.0%US$10.18US$6.54US$8.2015
Feb ’25US$8.90
US$8.94
+0.5%
6.3%US$10.45US$8.22US$8.5914
Jan ’25US$9.56
US$8.85
-7.4%
6.3%US$10.41US$8.11US$8.1114
Dec ’24US$8.69
US$8.68
-0.2%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.8614
Nov ’24US$7.48
US$8.68
+16.0%
6.4%US$10.14US$7.89US$8.9914
Oct ’24US$8.10
US$9.13
+12.8%
6.4%US$10.20US$8.02US$8.7814
Sep ’24US$8.78
US$9.06
+3.2%
7.1%US$10.18US$8.01n/a15
Aug ’24US$9.42
US$9.81
+4.2%
8.3%US$11.07US$8.54US$8.5415
Jul ’24US$9.42
US$9.57
+1.6%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.6515
Jun ’24US$9.47
US$9.57
+1.0%
8.1%US$10.74US$8.29US$8.1415
May ’24US$9.93
US$9.57
-3.7%
8.1%US$10.74US$8.29US$7.8915
Apr ’24US$9.40
US$9.49
+1.0%
7.6%US$10.73US$8.25US$8.5315
Mar ’24US$9.59
US$9.79
+2.1%
7.1%US$11.07US$8.51US$8.7317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$8.44
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transurban Group bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited