JD Logistics, Inc.

OTCPK:JDLG.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.3b

JD Logistics Värdering

Är JDLG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för JDLG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: JDLG.F ( $0.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.31 )

Betydligt under verkligt värde: JDLG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JDLG.F?

Nyckeltal: Eftersom JDLG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JDLG.F. Detta beräknas genom att dividera JDLG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JDLG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterCN¥6.34b
MarknadsvärdeCN¥65.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JDLG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JDLG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
GXO GXO Logistics
73.9x61.11%US$6.6b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.6x9.81%US$17.3b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
34.1x8.90%US$20.4b
EXPD Expeditors International of Washington
25.5x0.77%US$21.6b
JDLG.F JD Logistics
10.1x12.22%US$72.8b

Price-To-Earnings vs Peers: JDLG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JDLG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JDLG.F 10.1xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies32PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JDLG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JDLG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JDLG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JDLG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JDLG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.94
US$2.19
+132.93%
15.63%US$3.05US$1.59n/a18
Jan ’27n/a
US$2.27
0%
15.02%US$3.03US$1.59n/a19
Dec ’26US$1.57
US$2.25
+43.41%
14.88%US$3.01US$1.59n/a19
Nov ’26n/a
US$2.26
0%
14.58%US$2.99US$1.62n/a19
Oct ’26n/a
US$2.27
0%
14.30%US$2.99US$1.62n/a19
Sep ’26n/a
US$2.26
0%
14.20%US$2.98US$1.62n/a19
Aug ’26US$1.23
US$2.22
+80.74%
15.66%US$2.96US$1.53n/a18
Jul ’26n/a
US$2.23
0%
16.15%US$2.97US$1.46n/a18
Jun ’26n/a
US$2.22
0%
16.15%US$2.98US$1.46n/a18
May ’26n/a
US$2.29
0%
13.28%US$3.01US$1.61n/a19
Apr ’26n/a
US$2.38
0%
13.98%US$3.00US$1.61n/a19
Mar ’26n/a
US$2.44
0%
15.61%US$3.14US$1.51n/a18
Feb ’26n/a
US$2.43
0%
15.60%US$3.13US$1.51n/a18
Jan ’26n/a
US$2.47
0%
13.60%US$3.22US$1.66n/a18
Dec ’25n/a
US$2.46
0%
15.36%US$3.21US$1.66US$1.5718
Nov ’25n/a
US$2.08
0%
22.26%US$2.85US$1.38n/a18
Oct ’25n/a
US$1.65
0%
17.98%US$2.58US$1.33n/a18
Sep ’25n/a
US$1.64
0%
18.22%US$2.59US$1.32n/a18
Aug ’25n/a
US$1.58
0%
18.57%US$2.43US$1.20US$1.2318
Jul ’25n/a
US$1.58
0%
17.75%US$2.43US$1.22n/a18
Jun ’25n/a
US$1.58
0%
18.06%US$2.43US$1.13n/a19
May ’25n/a
US$1.47
0%
18.56%US$2.17US$1.06n/a19
Apr ’25n/a
US$1.55
0%
24.65%US$2.68US$1.06n/a18
Mar ’25n/a
US$1.80
0%
32.41%US$3.60US$1.13n/a19
Feb ’25US$0.93
US$1.81
+95.47%
32.43%US$3.62US$1.14n/a19
Jan ’25n/a
US$1.98
0%
32.58%US$3.64US$1.14n/a19
US$1.38
Fair Value
32.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 15:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JD Logistics, Inc. bevakas av 32 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cherry LeungBernstein
Fan TsoBofA Global Research
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited