China Southern Airlines Company Limited

OTCPK:CHKI.F Aktierapport

Börsvärde: US$13.5b

China Southern Airlines Värdering

Är CHKI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHKI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.55
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHKI.F ( $0.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.55 )

Betydligt under verkligt värde: CHKI.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHKI.F?

Nyckeltal: Eftersom CHKI.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CHKI.F. Detta beräknas genom att dividera CHKI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHKI.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningCN¥174.22b
MarknadsvärdeCN¥98.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHKI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CHKI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
UAL United Airlines Holdings
0.4x4.9%US$25.5b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.4%US$20.4b
AAL American Airlines Group
0.1x4.3%US$7.5b
ALK Alaska Air Group
0.6x10.8%US$6.6b
CHKI.F China Southern Airlines
0.4x8.6%US$105.3b

Price-To-Sales vs Peers: CHKI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHKI.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Airlines Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAWN.F Thai Airways International
0.08xn/aUS$424.55m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.7%US$50.71m
MESA Mesa Air Group
0.07xn/aUS$36.09m
SOAR Volato Group
0.03xn/aUS$3.67m
CHKI.F 0.4xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CHKI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHKI.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHKI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHKI.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHKI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.51
US$0.54
+6.6%
21.7%US$0.76US$0.39n/a9
Mar ’26US$0.42
US$0.52
+24.4%
22.8%US$0.77US$0.39n/a9
Feb ’26US$0.46
US$0.52
+12.4%
22.8%US$0.77US$0.39n/a9
Jan ’26US$0.55
US$0.44
-20.7%
17.8%US$0.59US$0.35n/a9
Dec ’25US$0.45
US$0.43
-3.9%
17.8%US$0.59US$0.35n/a10
Nov ’25US$0.40
US$0.42
+6.7%
16.9%US$0.57US$0.36n/a10
Oct ’25US$0.44
US$0.42
-5.4%
14.6%US$0.53US$0.35n/a10
Sep ’25US$0.39
US$0.47
+21.8%
17.7%US$0.60US$0.35n/a11
Aug ’25n/a
US$0.47
0%
17.9%US$0.59US$0.34n/a11
Jul ’25n/a
US$0.47
0%
17.3%US$0.59US$0.34n/a11
Jun ’25US$0.42
US$0.50
+19.3%
18.8%US$0.64US$0.34n/a11
May ’25US$0.34
US$0.50
+48.8%
19.2%US$0.64US$0.34n/a11
Apr ’25US$0.33
US$0.51
+58.3%
17.8%US$0.64US$0.39n/a12
Mar ’25US$0.39
US$0.55
+40.7%
18.6%US$0.74US$0.40US$0.4212
Feb ’25US$0.37
US$0.56
+50.2%
17.6%US$0.75US$0.40US$0.4612
Jan ’25US$0.46
US$0.61
+33.0%
15.1%US$0.75US$0.45US$0.5512
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.9%
13.0%US$0.74US$0.45US$0.4513
Nov ’24US$0.47
US$0.61
+29.9%
14.7%US$0.76US$0.44US$0.4013
Oct ’24US$0.47
US$0.65
+37.0%
16.9%US$0.93US$0.47US$0.4414
Sep ’24US$0.53
US$0.67
+27.1%
16.0%US$0.93US$0.47US$0.3915
Aug ’24US$0.60
US$0.68
+13.7%
16.3%US$0.94US$0.47n/a15
Jul ’24US$0.53
US$0.69
+30.6%
17.2%US$0.94US$0.47n/a15
Jun ’24US$0.57
US$0.72
+27.0%
16.5%US$0.96US$0.56US$0.4215
May ’24US$0.69
US$0.73
+6.4%
17.7%US$0.98US$0.51US$0.3415
Apr ’24US$0.70
US$0.73
+4.3%
19.1%US$0.98US$0.51US$0.3314
Mar ’24US$0.71
US$0.73
+2.7%
18.8%US$0.99US$0.51US$0.3914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$0.54
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 04:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Southern Airlines Company Limited bevakas av 60 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zaixian ShuaiAvic Securities Co., Ltd
Patrick XuBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.