Aegean Airlines S.A.

OTCPK:AGZN.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Aegean Airlines Värdering

Är AGZN.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGZN.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.75
Fair Value
107.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGZN.F ( $11.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.75 )

Betydligt under verkligt värde: AGZN.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGZN.F?

Nyckeltal: Eftersom AGZN.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGZN.F. Detta beräknas genom att dividera AGZN.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGZN.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8x
Intäkter€131.27m
Marknadsvärde€1.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGZN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGZN.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
ULCC Frontier Group Holdings
16.1x37.6%US$1.4b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
13x34.8%US$689.2m
CPA Copa Holdings
6.3x8.8%US$3.8b
SKYW SkyWest
10.9x8.7%US$3.5b
AGZN.F Aegean Airlines
8x5.7%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: AGZN.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGZN.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AGZN.F 8.0xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies7PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGZN.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGZN.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGZN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AGZN.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGZN.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.95
US$14.92
+24.9%
11.9%US$16.89US$12.24n/a5
Mar ’26n/a
US$14.38
0%
11.9%US$16.27US$11.79n/a5
Feb ’26n/a
US$14.38
0%
11.9%US$16.27US$11.79n/a5
Jan ’26n/a
US$15.87
0%
16.4%US$18.86US$11.97n/a4
Dec ’25n/a
US$15.87
0%
16.4%US$18.86US$11.97n/a4
Nov ’25n/a
US$16.30
0%
17.3%US$19.47US$12.03n/a4
Oct ’25n/a
US$16.58
0%
17.3%US$19.81US$12.24n/a4
Sep ’25n/a
US$16.65
0%
12.4%US$19.27US$13.97n/a4
Aug ’25n/a
US$16.65
0%
12.4%US$19.27US$13.97n/a4
Jul ’25US$11.93
US$17.37
+45.6%
12.2%US$19.08US$13.82n/a4
Jun ’25n/a
US$16.40
0%
13.6%US$19.15US$13.56n/a4
May ’25n/a
US$15.61
0%
14.9%US$18.80US$13.32n/a3
Apr ’25n/a
US$16.12
0%
14.9%US$19.42US$13.75n/a3
Mar ’25n/a
US$16.12
0%
14.9%US$19.42US$13.75n/a3
Feb ’25n/a
US$16.12
0%
14.9%US$19.42US$13.75n/a3
Jan ’25n/a
US$16.12
0%
14.9%US$19.42US$13.75n/a3
Dec ’24n/a
US$15.23
0%
11.0%US$17.44US$13.38n/a3
Nov ’24n/a
US$12.30
0%
38.7%US$18.14US$6.12n/a4
Oct ’24n/a
US$12.30
0%
38.7%US$18.14US$6.12n/a4
Sep ’24n/a
US$12.30
0%
38.7%US$18.14US$6.12n/a4
Aug ’24US$14.28
US$12.30
-13.9%
38.7%US$18.14US$6.12n/a4
Jul ’24US$11.30
US$8.85
-21.7%
18.7%US$10.19US$6.03US$11.934
Jun ’24n/a
US$8.85
0%
18.7%US$10.19US$6.03n/a4
May ’24n/a
US$8.85
0%
18.7%US$10.19US$6.03n/a4
Apr ’24n/a
US$8.66
0%
17.9%US$9.82US$6.00n/a4
Mar ’24n/a
US$8.16
0%
16.8%US$9.35US$5.88n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$14.00
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aegean Airlines S.A. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Andrew LobbenbergBarclays