Air Canada

OTCPK:ACDV.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Air Canada Värdering

Är ACDV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACDV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.40
Fair Value
87.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACDV.F ( $11.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $96.4 )

Betydligt under verkligt värde: ACDV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACDV.F?

Nyckeltal: Eftersom ACDV.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACDV.F. Detta beräknas genom att dividera ACDV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACDV.F:s PE Ratio?
PE-förhållande3.2x
IntäkterCA$1.72b
MarknadsvärdeCA$5.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACDV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACDV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
CPA Copa Holdings
6.5x9.0%US$3.8b
SKYW SkyWest
11.6x8.0%US$3.7b
ULCC Frontier Group Holdings
18.7x37.6%US$1.5b
ALK Alaska Air Group
20.7x34.5%US$8.0b
ACDV.F Air Canada
3.2x-17.5%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ACDV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACDV.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ACDV.F 3.2xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACDV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.2 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACDV.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACDV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.2x
Verklig PE Förhållande6.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACDV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACDV.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.62
US$17.00
+46.3%
16.3%US$22.05US$11.85n/a17
Feb ’26US$13.49
US$19.12
+41.8%
14.8%US$23.76US$12.02n/a17
Jan ’26US$15.44
US$19.10
+23.7%
15.2%US$23.68US$11.98n/a17
Dec ’25US$17.77
US$18.78
+5.7%
13.7%US$24.26US$12.27n/a18
Nov ’25US$15.43
US$16.95
+9.8%
17.0%US$22.93US$12.32n/a18
Oct ’25US$11.94
US$16.77
+40.5%
22.7%US$26.79US$9.68n/a17
Sep ’25US$11.45
US$16.51
+44.2%
22.7%US$26.21US$9.46n/a17
Aug ’25US$11.16
US$16.87
+51.1%
24.6%US$29.69US$10.36n/a17
Jul ’25US$12.86
US$20.00
+55.5%
23.1%US$29.96US$10.45n/a17
Jun ’25US$13.35
US$20.43
+53.0%
22.1%US$30.04US$10.48n/a16
May ’25US$14.87
US$20.58
+38.4%
22.2%US$29.74US$10.16n/a16
Apr ’25US$14.80
US$20.97
+41.7%
22.1%US$30.27US$10.34n/a16
Mar ’25US$13.38
US$21.26
+58.9%
22.5%US$30.41US$10.38US$11.5615
Feb ’25US$13.61
US$21.52
+58.1%
21.6%US$31.24US$11.16US$13.4915
Jan ’25US$14.12
US$20.62
+46.1%
21.8%US$30.29US$10.82US$15.4415
Dec ’24US$13.15
US$20.62
+56.9%
21.8%US$30.29US$10.82US$17.7715
Nov ’24US$11.95
US$20.62
+72.7%
21.8%US$30.29US$10.82US$15.4315
Oct ’24US$14.26
US$23.22
+62.8%
15.6%US$27.98US$13.25US$11.9414
Sep ’24US$16.79
US$22.74
+35.5%
17.0%US$27.93US$13.23US$11.4515
Aug ’24US$17.94
US$22.47
+25.2%
17.4%US$28.71US$13.83US$11.1615
Jul ’24US$18.85
US$22.16
+17.6%
18.4%US$28.90US$13.92US$12.8615
Jun ’24US$16.16
US$21.85
+35.2%
16.4%US$28.13US$16.29US$13.3515
May ’24US$14.21
US$19.73
+38.9%
15.2%US$25.85US$14.77US$14.8715
Apr ’24US$14.09
US$19.49
+38.3%
15.4%US$25.60US$14.63US$14.8015
Mar ’24US$14.74
US$19.92
+35.1%
17.8%US$29.42US$14.71US$13.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$17.19
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Air Canada bevakas av 38 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research