Air Canada

OTCPK:ACDV.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.1b

Air Canada Värdering

Är ACDV.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ACDV.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ACDV.F ( $14.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $60.32 )

Betydligt under verkligt värde: ACDV.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACDV.F?

Nyckeltal: Eftersom ACDV.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ACDV.F. Detta beräknas genom att dividera ACDV.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACDV.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningCA$22.01b
MarknadsvärdeCA$5.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACDV.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ACDV.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
SKYW SkyWest
1x3.96%US$3.9b
CPA Copa Holdings
1.5x8.59%US$5.4b
ALK Alaska Air Group
0.4x6.04%US$5.6b
AERO Grupo Aeroméxico. de
0.5x4.34%US$2.9b
ACDV.F Air Canada
0.3x6.43%US$5.7b

Price-To-Sales vs Peers: ACDV.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACDV.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Airlines Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.70%US$50.71m
FLYY.Q Spirit Aviation Holdings
0.001xn/aUS$5.95m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$4.33m
ESKN.F Esken
0.008x6.86%US$1.22m
ACDV.F 0.3xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ACDV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACDV.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACDV.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ACDV.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACDV.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.04
US$17.55
+25.00%
14.01%US$23.05US$12.82n/a16
Jan ’27US$14.03
US$17.56
+25.19%
14.35%US$23.19US$12.90n/a16
Dec ’26US$13.64
US$17.31
+26.92%
14.35%US$22.86US$12.71n/a16
Nov ’26US$13.13
US$17.32
+31.92%
13.99%US$22.82US$12.41n/a15
Oct ’26US$12.69
US$17.52
+38.07%
14.17%US$22.95US$12.48n/a15
Sep ’26US$14.21
US$18.47
+29.95%
12.50%US$23.30US$12.67n/a15
Aug ’26US$13.84
US$18.43
+33.17%
13.52%US$23.19US$13.05n/a16
Jul ’26US$15.52
US$17.43
+12.28%
16.38%US$22.76US$11.75n/a17
Jun ’26US$14.00
US$17.29
+23.52%
16.38%US$22.59US$11.66n/a17
May ’26US$10.21
US$16.22
+58.90%
22.11%US$23.21US$8.71n/a17
Apr ’26US$10.04
US$16.99
+69.19%
19.67%US$22.36US$8.39n/a17
Mar ’26US$11.56
US$17.45
+50.94%
18.12%US$23.51US$11.89n/a17
Feb ’26US$13.49
US$19.12
+41.75%
14.84%US$23.76US$12.02n/a17
Jan ’26US$15.44
US$19.10
+23.71%
15.23%US$23.68US$11.98US$14.0317
Dec ’25US$17.77
US$18.78
+5.70%
13.68%US$24.26US$12.27US$13.6418
Nov ’25US$15.43
US$16.95
+9.85%
17.00%US$22.93US$12.32US$13.1318
Oct ’25US$11.94
US$16.77
+40.47%
22.71%US$26.79US$9.68US$12.6917
Sep ’25US$11.45
US$16.51
+44.22%
22.70%US$26.21US$9.46US$14.2117
Aug ’25US$11.16
US$16.87
+51.13%
24.55%US$29.69US$10.36US$13.8417
Jul ’25US$12.86
US$20.00
+55.50%
23.12%US$29.96US$10.45US$15.5217
Jun ’25US$13.35
US$20.43
+53.03%
22.07%US$30.04US$10.48US$14.0016
May ’25US$14.87
US$20.58
+38.38%
22.23%US$29.74US$10.16US$10.2116
Apr ’25US$14.80
US$20.97
+41.66%
22.10%US$30.27US$10.34US$10.0416
Mar ’25US$13.38
US$21.26
+58.89%
22.46%US$30.41US$10.38US$11.5615
Feb ’25US$13.61
US$21.52
+58.14%
21.57%US$31.24US$11.16US$13.4915
Jan ’25US$14.12
US$20.62
+46.06%
21.84%US$30.29US$10.82US$15.4415
US$17.56
Fair Value
20.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 06:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Air Canada bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research