Full Truck Alliance Co. Ltd.

NYSE:YMM Aktierapport

Börsvärde: US$12.2b

Full Truck Alliance Värdering

Är YMM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YMM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.21
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: YMM ( $13.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.21 )

Betydligt under verkligt värde: YMM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YMM?

Nyckeltal: Eftersom YMM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YMM. Detta beräknas genom att dividera YMM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YMM:s PE Ratio?
PE-förhållande32.8x
IntäkterCN¥3.07b
MarknadsvärdeCN¥88.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YMM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YMM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.2x
XPO XPO
34.2x18.5%US$13.7b
SAIA Saia
29x13.6%US$10.5b
UHAL U-Haul Holding
30.4x23.4%US$12.0b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
67x37.9%US$7.8b
YMM Full Truck Alliance
32.8x25.6%US$12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: YMM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YMM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
YMM 32.8xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YMM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.8 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YMM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YMM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.8x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YMM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YMM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.26
US$14.35
+8.2%
17.5%US$18.00US$6.99n/a13
Feb ’26US$11.26
US$12.53
+11.3%
18.9%US$15.78US$6.95n/a12
Jan ’26US$10.82
US$12.49
+15.5%
19.1%US$15.87US$6.99n/a12
Dec ’25US$10.01
US$12.27
+22.5%
18.5%US$15.90US$7.00n/a12
Nov ’25US$8.94
US$11.63
+30.0%
19.2%US$15.74US$7.12n/a12
Oct ’25US$9.30
US$11.64
+25.1%
19.2%US$15.76US$7.13n/a12
Sep ’25US$7.25
US$11.49
+58.5%
19.2%US$15.53US$7.02n/a12
Aug ’25US$7.24
US$11.75
+62.2%
15.3%US$15.23US$8.98n/a12
Jul ’25US$7.85
US$11.75
+49.7%
15.3%US$15.25US$8.99n/a12
Jun ’25US$8.84
US$11.77
+33.1%
15.3%US$15.27US$9.00n/a12
May ’25US$8.52
US$10.13
+18.8%
22.9%US$15.67US$5.95n/a11
Apr ’25US$7.49
US$10.14
+35.4%
22.9%US$15.70US$5.97n/a11
Mar ’25US$6.66
US$10.71
+60.8%
16.2%US$15.26US$7.97US$11.7411
Feb ’25US$6.44
US$10.79
+67.6%
16.2%US$15.38US$8.03US$11.2611
Jan ’25US$7.01
US$10.83
+54.5%
16.2%US$15.39US$8.04US$10.8211
Dec ’24US$7.38
US$10.84
+46.9%
16.9%US$15.08US$8.04US$10.019
Nov ’24US$6.52
US$10.75
+64.8%
17.1%US$14.96US$7.96US$8.949
Oct ’24US$7.04
US$10.75
+52.7%
17.1%US$14.96US$7.96US$9.309
Sep ’24US$7.18
US$11.13
+55.0%
18.5%US$15.01US$7.99US$7.2510
Aug ’24US$7.20
US$10.93
+51.9%
17.8%US$14.85US$7.85US$7.2410
Jul ’24US$6.22
US$11.09
+78.3%
17.5%US$14.78US$7.81US$7.859
Jun ’24US$6.23
US$11.09
+78.0%
17.9%US$15.08US$7.97US$8.849
May ’24US$6.50
US$11.85
+82.3%
15.7%US$15.11US$8.11US$8.528
Apr ’24US$7.61
US$11.85
+55.7%
15.7%US$15.11US$8.11US$7.498
Mar ’24US$7.75
US$12.13
+56.5%
21.8%US$18.16US$8.00US$6.668
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$14.35
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Full Truck Alliance Co. Ltd. bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jiong ShaoBarclays
Jiulu LiChina International Capital Corporation Limited
Y. ChenChina Renaissance Securities