RXO, Inc.

NYSE:RXO Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

RXO Värdering

Är RXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: RXO ( $12.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.95 )

Betydligt under verkligt värde: RXO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RXO?

Nyckeltal: Eftersom RXO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RXO. Detta beräknas genom att dividera RXO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RXO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$5.94b
MarknadsvärdeUS$2.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RXO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
WERN Werner Enterprises
0.6x4.72%US$1.8b
ARCB ArcBest
0.4x3.66%US$1.7b
SNDR Schneider National
0.8x5.44%US$4.7b
MRTN Marten Transport
1x-0.017%US$934.2m
RXO RXO
0.4x3.07%US$2.1b

Price-To-Sales vs Peers: RXO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RXO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x3.32%US$1.60b
ULH Universal Logistics Holdings
0.2x1.18%US$399.95m
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.11%US$322.82m
RXO 0.4xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RXO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RXO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RXO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.84
US$15.65
+21.86%
15.65%US$20.00US$10.00n/a17
Dec ’26US$13.25
US$15.59
+17.65%
15.72%US$20.00US$10.00n/a17
Nov ’26US$17.73
US$16.78
-5.37%
15.71%US$22.00US$11.00n/a18
Oct ’26US$15.30
US$16.18
+5.73%
18.39%US$20.00US$10.00n/a17
Sep ’26US$16.33
US$16.24
-0.58%
17.74%US$20.00US$10.00n/a17
Aug ’26US$15.00
US$16.39
+9.26%
17.75%US$21.00US$11.00n/a18
Jul ’26US$16.71
US$16.50
-1.26%
18.21%US$23.00US$11.00n/a18
Jun ’26US$15.53
US$16.39
+5.53%
19.52%US$23.00US$10.00n/a18
May ’26US$14.07
US$19.61
+39.38%
20.41%US$25.00US$12.00n/a18
Apr ’26US$18.92
US$21.89
+15.72%
14.88%US$26.00US$13.00n/a19
Mar ’26US$20.47
US$22.47
+9.77%
11.84%US$26.00US$16.00n/a17
Feb ’26US$25.65
US$26.75
+4.29%
12.22%US$31.00US$20.00n/a16
Jan ’26US$23.84
US$27.38
+14.83%
18.62%US$33.00US$12.00US$12.6416
Dec ’25US$30.15
US$27.38
-9.20%
18.80%US$33.00US$12.00US$13.2516
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.0051%
15.63%US$33.00US$16.00US$17.7314
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.52%
16.68%US$32.00US$16.00US$15.3013
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.51%
14.04%US$32.00US$20.00US$16.3313
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.32%
20.51%US$32.00US$14.00US$15.0013
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.68%
20.21%US$30.00US$14.00US$16.7113
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.36%
16.37%US$25.00US$13.00US$15.5314
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.64%
14.52%US$25.00US$15.00US$14.0714
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-6.96%
14.33%US$25.00US$16.00US$18.9213
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.03%
14.78%US$25.00US$15.00US$20.4714
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.097%
13.83%US$25.00US$16.00US$25.6515
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.31%
16.78%US$25.00US$13.00US$23.8415
US$15.65
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 11:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RXO, Inc. bevakas av 25 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company