Azul Värdering

Är AZUL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZUL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AZUL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AZUL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZUL?

Nyckeltal: Eftersom AZUL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AZUL. Detta beräknas genom att dividera AZUL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZUL:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.03x
Försäljning	R$19.53b
Marknadsvärde	R$671.70m

AZUL viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.9x
Företagsvärde/EBITDA	10.4x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZUL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AZUL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	4.4x
FLYX flyExclusive	0.2x	21.4%	US$230.4m
FLYY Spirit Aviation Holdings	0.02x	n/a	US$115.5m
BLDE Blade Air Mobility	0.9x	6.1%	US$227.9m
FLAI Flewber Global	16.4x	n/a	US$55.5m
AZUL Azul	0.03x	8.9%	US$671.7m

Price-To-Sales vs Peers: AZUL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZUL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Airlines Branschen?

9 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	0.5x	7.8%
AZUL Azul	0.03x	8.9%	US$117.62m
TAWN.F Thai Airways International	0.05x	n/a	US$283.03m
FLYY Spirit Aviation Holdings	0.02x	n/a	US$115.52m

9 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	0.5x	13.2%
AZUL Azul	0.03x	122.2%	US$117.62m

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AZUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZUL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.03x
Verklig PS Förhållande	0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AZUL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 10 Analysts

US$3.06

Fair Value

76.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/06 01:47
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Azul S.A. bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Pablo Monsivais Mendoza	Barclays
Renato Ramos de Almeida Hallgren	BB Banco de Investimento S.A.
Rogério Araújo	BofA Global Research