Loading...
TELF.Y logo

Telefónica, S.A.OTCPK:TELF.Y Aktierapport

Marknadsvärde US$26.2b
Aktiekurs
US$4.61
US$4.62
0.2% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-12.2%
7D-1.7%
1D
Portföljens värde
​
Utsikt

Telefónica, S.A.

OTCPK:TELF.Y Aktierapport

Börsvärde: US$26.2b

Telefónica (TELF.Y) Aktievy

Telefónica, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller telekommunikationstjänster i Europa och Latinamerika. Mer information

TELF.Y fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 25% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 66.96% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Utdelning på 7.51% täcks inte väl av intäkterna


TELF.Y Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Telefónica, S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Telefónica
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€4.61
52 veckors högsta€5.72
52 veckors lägsta€3.67
Beta0.29
1 månads förändring2.90%
3 månaders förändring7.21%
1 års förändring-12.19%
3 års förändring10.82%
5 års förändring-3.76%
Förändring sedan börsintroduktionen129.19%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

TELF.YUS TelecomUS Marknad
7D-1.7%3.3%2.5%
1Y-12.2%3.7%26.4%

Avkastning vs industri: TELF.Y presterade sämre än US Telecom branschen som gav 3.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: TELF.Y presterade sämre än US marknaden som gav 26.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement4.3%
Telecom Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: TELF.Y har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: TELF.Y s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
192482,175Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller telekommunikationstjänster i Europa och Latinamerika. Företaget erbjuder mobila och relaterade tjänster och produkter, inklusive mobil röst, mervärdestjänster, mobildata och Internet, grossist-, företags-, roaming-, fasta trådlösa, trunking- och personsökningstjänster; traditionella fasta telekommunikationstjänster, såsom PSTN-linjer, ISDN-anslutningar, publika telefonitjänster, lokal, nationell och internationell långdistans- och fast-till-mobil-kommunikation; företagskommunikation; kompletterande mervärdestjänster; videotelefoni; intelligenta nätverk; telefoniinformationstjänster; samt uthyrning och försäljning av telefonutrustning. Företaget tillhandahåller även internetleverantörstjänster, portal- och nätverkstjänster, bredbandsaccess för detaljist- och grossistledet, smalbandig switchad access och andra tekniker, internet via fiber till hemmet, digital abonnentlinje med mycket hög bithastighet och röst över internetprotokoll, hyrda förbindelser, virtuella privata nätverk, fiberoptik, webb- och managed hosting, innehållsleverans och applikationer, säkerhet, outsourcing och konsulttjänster, inklusive nätverkshantering eller CGP, samt desktop, systemintegration och professionella tjänster.

Telefónica, S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Telefónica:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TELF.Y grundläggande statistik
BörsvärdeUS$26.17b
Vinst(TTM)-US$2.74b
Intäkter(TTM)US$41.77b
0.6x
P/S-förhållande
-9.5x
P/E-förhållande

Är TELF.Y övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TELF.Y resultaträkning (TTM)
Intäkter€35.91b
Kostnad för intäkter€19.70b
Bruttovinst€16.20b
Övriga kostnader€18.56b
Intäkter-€2.36b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Jul 29, 2026

Vinst per aktie (EPS)-0.42
Bruttomarginal45.13%
Nettovinstmarginal-6.56%
Skuld/egenkapitalförhållande187.2%

Hur har TELF.Y utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.5%
Aktuell utdelningsavkastning
-77%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica, S.A. bevakas av 41 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander