Turtle Beach Corporation

NasdaqGM:TBCH Aktierapport

Börsvärde: US$344.2m

Turtle Beach Värdering

Är TBCH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TBCH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.62
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TBCH ( $15.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $233.62 )

Betydligt under verkligt värde: TBCH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TBCH?

Nyckeltal: Eftersom TBCH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TBCH. Detta beräknas genom att dividera TBCH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TBCH:s PE Ratio?
PE-förhållande68x
IntäkterUS$4.60m
MarknadsvärdeUS$344.16m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TBCH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TBCH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
PMTS CPI Card Group
23x47.0%US$373.4m
KODK Eastman Kodak
9xn/aUS$564.4m
IMMR Immersion
3.7x-24.3%US$259.5m
ALOT AstroNova
21.2xn/aUS$81.8m
TBCH Turtle Beach
68x61.4%US$344.2m

Price-To-Earnings vs Peers: TBCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TBCH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TBCH 68.0xBranschgenomsnitt 22.0xNo. of Companies30PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TBCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TBCH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TBCH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68x
Verklig PE Förhållande47.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TBCH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TBCH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.57
US$22.50
+44.5%
11.5%US$26.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$17.75
US$23.20
+30.7%
11.7%US$26.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$17.31
US$23.33
+34.8%
10.7%US$26.00US$20.00n/a6
Dec ’25US$17.31
US$22.83
+31.9%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.51
US$22.00
+41.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.76
US$21.50
+45.7%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.62
US$21.50
+37.6%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.75
US$22.20
+61.5%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.19
US$22.20
+56.4%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.58
US$22.20
+33.9%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.30
US$22.20
+55.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.17
US$22.20
+29.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.145
Feb ’25US$11.42
US$15.40
+34.9%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.755
Jan ’25US$10.95
US$15.40
+40.6%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.315
Dec ’24US$11.54
US$15.40
+33.4%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.315
Nov ’24US$8.28
US$15.00
+81.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.515
Oct ’24US$9.08
US$15.00
+65.3%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.765
Sep ’24US$10.89
US$15.00
+37.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.625
Aug ’24US$11.21
US$14.80
+32.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.755
Jul ’24US$11.65
US$14.80
+27.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.195
Jun ’24US$11.12
US$14.80
+33.1%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.585
May ’24US$10.98
US$11.80
+7.5%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.305
Apr ’24US$10.02
US$11.00
+9.8%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.175
Mar ’24US$7.77
US$13.80
+77.6%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$22.50
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Turtle Beach Corporation bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC
Jack Vander AardeMaxim Group