Canaan Inc.

NasdaqGM:CAN Aktierapport

Börsvärde: US$486.6m

Canaan Värdering

Är CAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CAN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CAN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAN?

Nyckeltal: Eftersom CAN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CAN. Detta beräknas genom att dividera CAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$422.23m
MarknadsvärdeUS$486.59m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
CRSR Corsair Gaming
0.4x7.17%US$564.8m
KODK Eastman Kodak
0.7xn/aUS$704.7m
OSS One Stop Systems
4.3x-14.27%US$259.9m
XRX Xerox Holdings
0.04x7.65%US$295.8m
CAN Canaan
1.2x34.24%US$486.6m

Price-To-Sales vs Peers: CAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Tech Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPQ HP
0.3x1.09%US$17.84b
DBD Diebold Nixdorf
0.7x3.58%US$2.51b
KODK Eastman Kodak
0.7xn/aUS$704.68m
CRSR Corsair Gaming
0.4x7.17%US$564.85m
CAN 1.2xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies17PS02.85.68.411.214+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Tech branschgenomsnitt ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CAN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.73
US$2.91
+296.88%
27.77%US$4.00US$1.75n/a7
Jan ’27US$0.69
US$2.91
+321.32%
27.77%US$4.00US$1.75n/a7
Dec ’26US$0.95
US$2.89
+205.09%
30.12%US$4.00US$1.75n/a6
Nov ’26US$1.43
US$2.98
+108.04%
28.68%US$4.00US$1.75n/a6
Oct ’26US$1.04
US$2.43
+133.97%
34.11%US$4.00US$1.50n/a6
Sep ’26US$0.74
US$2.43
+226.62%
34.11%US$4.00US$1.50n/a6
Aug ’26US$0.66
US$2.60
+294.48%
44.69%US$5.00US$1.50n/a6
Jul ’26US$0.60
US$2.83
+369.72%
39.02%US$5.00US$1.50n/a6
Jun ’26US$0.61
US$3.04
+400.85%
30.91%US$5.00US$2.00n/a6
May ’26US$0.69
US$3.85
+456.20%
54.11%US$8.00US$2.50n/a5
Apr ’26US$0.87
US$4.05
+367.02%
50.36%US$8.00US$2.50n/a5
Mar ’26US$1.31
US$4.44
+238.74%
47.53%US$8.00US$2.75n/a4
Feb ’26US$2.07
US$4.44
+114.37%
47.53%US$8.00US$2.75n/a4
Jan ’26US$2.05
US$3.40
+65.98%
15.79%US$4.00US$2.75US$0.694
Dec ’25US$2.12
US$2.69
+26.77%
15.25%US$3.00US$2.00US$0.954
Nov ’25US$1.25
US$2.48
+98.60%
20.87%US$3.00US$1.93US$1.434
Oct ’25US$0.97
US$3.63
+273.71%
47.15%US$6.50US$2.00US$1.044
Sep ’25US$0.92
US$4.75
+415.07%
36.84%US$6.50US$3.00US$0.742
Aug ’25US$0.98
US$4.75
+385.93%
36.84%US$6.50US$3.00US$0.662
Apr ’25US$1.40
US$2.75
+96.43%
9.09%US$3.00US$2.50US$0.872
Mar ’25US$1.63
US$2.75
+68.71%
9.09%US$3.00US$2.50US$1.312
Feb ’25US$1.38
US$4.25
+207.97%
29.41%US$5.50US$3.00US$2.072
Jan ’25US$2.31
US$4.25
+83.98%
29.41%US$5.50US$3.00US$2.052
US$2.91
Fair Value
74.8% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/26 05:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canaan Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark PalmerBenchmark Company
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.