Quantum Corporation

NasdaqGM:QMCO Aktierapport

Börsvärde: US$459.1m

Quantum Värdering

Är QMCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för QMCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: QMCO ( $11.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.29 )

Betydligt under verkligt värde: QMCO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QMCO?

Nyckeltal: Eftersom QMCO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för QMCO. Detta beräknas genom att dividera QMCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QMCO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$279.58m
MarknadsvärdeUS$459.11m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QMCO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för QMCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
XRX Xerox Holdings
0.05x-0.32%US$347.9m
OSS One Stop Systems
9.4x19.72%US$322.2m
KODK Eastman Kodak
0.7xn/aUS$812.6m
ALOT AstroNova
1.5xn/aUS$223.4m
QMCO Quantum
1.6x8.84%US$451.2m

Price-To-Sales vs Peers: QMCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser QMCO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Tech Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPQ HP
0.4x0.33%US$22.95b
SMCI Super Micro Computer
0.6x24.16%US$19.77b
DBD Diebold Nixdorf
0.8x2.64%US$3.02b
CRSR Corsair Gaming
0.7x4.42%US$1.13b
QMCO 1.6xBranschgenomsnitt 3.1xNo. of Companies17PS048121620+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: QMCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med US Tech branschgenomsnitt ( 3.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är QMCO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QMCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: QMCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QMCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.55
US$16.50
+42.86%
21.21%US$20.00US$13.00n/a2
Jul ’27US$10.93
US$16.50
+50.96%
21.21%US$20.00US$13.00n/a2
Jun ’27US$10.49
US$10.50
+0.095%
23.81%US$13.00US$8.00n/a2
May ’27US$7.52
US$10.50
+39.63%
23.81%US$13.00US$8.00n/a2
Apr ’27US$5.03
US$10.50
+108.75%
23.81%US$13.00US$8.00n/a2
Mar ’27US$5.48
US$10.00
+82.48%
30.00%US$13.00US$7.00n/a2
Feb ’27US$6.20
US$11.00
+77.42%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Jan ’27US$6.45
US$11.00
+70.54%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Dec ’26US$7.54
US$11.00
+45.89%
18.18%US$13.00US$9.00n/a2
Nov ’26US$9.44
US$11.50
+21.82%
13.04%US$13.00US$10.00n/a2
Oct ’26US$10.89
US$11.50
+5.60%
13.04%US$13.00US$10.00n/a2
Sep ’26US$7.43
US$19.00
+155.72%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Aug ’26US$7.53
US$19.00
+152.32%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Jul ’26US$8.97
US$19.00
+111.82%
5.26%US$20.00US$18.00US$10.932
Jun ’26US$11.87
US$19.00
+60.07%
5.26%US$20.00US$18.00US$10.492
May ’26US$10.98
US$19.00
+73.04%
5.26%US$20.00US$18.00US$7.522
Apr ’26US$14.07
US$19.00
+35.04%
5.26%US$20.00US$18.00US$5.032
Mar ’26US$11.79
US$19.00
+61.15%
5.26%US$20.00US$18.00US$5.482
Feb ’26US$22.40
US$19.00
-15.18%
5.26%US$20.00US$18.00US$6.202
Nov ’25US$4.24
US$7.50
+76.89%
33.33%US$10.00US$5.00US$9.442
Oct ’25US$3.42
US$7.50
+119.30%
33.33%US$10.00US$5.00US$10.892
Sep ’25US$3.08
US$7.50
+143.51%
33.33%US$10.00US$5.00US$7.432
Aug ’25US$7.36
US$12.50
+69.88%
20.00%US$15.00US$10.00US$7.532
Jul ’25US$7.80
US$12.50
+60.26%
20.00%US$15.00US$10.00US$8.972
US$16.5
Fair Value
30.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/23 22:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/23 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Quantum Corporation bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC
Jacob StephanLake Street Capital Markets, LLC