One Stop Systems, Inc.

NasdaqCM:OSS Aktierapport

Börsvärde: US$59.5m

One Stop Systems Värdering

Är OSS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OSS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.12
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: OSS ( $2.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3.12 )

Betydligt under verkligt värde: OSS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OSS?

Nyckeltal: Eftersom OSS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OSS. Detta beräknas genom att dividera OSS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OSS:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$52.71m
MarknadsvärdeUS$59.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OSS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OSS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
QMCO Quantum
0.2x2.0%US$64.4m
CHWT.F Coolpad Group
1.8xn/aUS$55.7m
ALOT AstroNova
0.5xn/aUS$80.9m
FOXX Foxx Development Holdings
0.8xn/aUS$35.9m
OSS One Stop Systems
1.1x9.5%US$59.5m

Price-To-Sales vs Peers: OSS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OSS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Tech Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRX Xerox Holdings
0.1x1.4%US$801.80m
SONM Sonim Technologies
0.2xn/aUS$10.04m
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$5.59m
BOXL Boxlight
0.02x-2.6%US$3.37m
OSS 1.1xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OSS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.1 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OSS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OSS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OSS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OSS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.82
US$4.17
+48.0%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Feb ’26US$3.66
US$4.17
+13.8%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Jan ’26US$3.35
US$4.17
+24.4%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Dec ’25US$2.37
US$4.17
+75.8%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Nov ’25US$2.31
US$3.83
+65.9%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Oct ’25US$2.25
US$3.83
+70.4%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.50
US$3.83
+53.3%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$2.17
US$3.92
+80.5%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
Jul ’25US$2.23
US$3.92
+75.6%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
Jun ’25US$2.14
US$3.92
+83.0%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
May ’25US$2.80
US$3.75
+33.9%
34.0%US$5.50US$2.50n/a3
Apr ’25US$3.19
US$4.06
+27.4%
30.3%US$5.50US$2.50n/a4
Mar ’25US$3.42
US$3.19
-6.8%
34.8%US$5.00US$2.00US$3.144
Feb ’25US$2.01
US$3.19
+58.6%
34.8%US$5.00US$2.00US$3.664
Jan ’25US$2.10
US$3.19
+51.8%
34.8%US$5.00US$2.00US$3.354
Dec ’24US$2.10
US$3.19
+51.8%
34.8%US$5.00US$2.00US$2.374
Nov ’24US$2.01
US$4.15
+106.5%
36.5%US$6.00US$2.75US$2.315
Oct ’24US$1.85
US$4.25
+129.7%
34.1%US$6.00US$2.75US$2.255
Sep ’24US$1.96
US$4.25
+116.8%
34.1%US$6.00US$2.75US$2.505
Aug ’24US$3.22
US$4.80
+49.1%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.175
Jul ’24US$2.87
US$4.80
+67.2%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.235
Jun ’24US$2.67
US$4.80
+79.8%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.145
May ’24US$2.45
US$5.80
+136.7%
25.3%US$8.00US$4.00US$2.805
Apr ’24US$2.48
US$5.80
+133.9%
25.3%US$8.00US$4.00US$3.195
Mar ’24US$2.89
US$6.40
+121.5%
15.9%US$8.00US$5.00US$3.425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.17
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

One Stop Systems, Inc. bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Eric MartinuzziLake Street Capital Markets, LLC
Scott SearleRoth Capital Partners