Identiv, Inc.

NasdaqCM:INVE Aktierapport

Börsvärde: US$81.7m

Identiv Värdering

Är INVE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INVE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INVE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INVE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INVE?

Nyckeltal: Eftersom INVE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INVE. Detta beräknas genom att dividera INVE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INVE:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$26.63m
MarknadsvärdeUS$81.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INVE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INVE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
CODA Coda Octopus Group
3.8x18.0%US$76.8m
SNT Senstar Technologies
2.3xn/aUS$80.4m
LPTH LightPath Technologies
2.7x38.9%US$88.0m
WRAP Wrap Technologies
22.9xn/aUS$96.8m
INVE Identiv
3.1x-5.3%US$81.7m

Price-To-Sales vs Peers: INVE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INVE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$10.91b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.6%US$5.70b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$4.60b
AVT Avnet
0.2x3.2%US$4.36b
INVE 3.1xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies31PS0246810+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INVE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INVE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INVE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: INVE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INVE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.42
US$6.83
+99.8%
17.2%US$8.50US$6.00n/a3
Mar ’26US$3.67
US$7.17
+95.3%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Feb ’26US$3.46
US$7.17
+107.1%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Jan ’26US$3.66
US$7.17
+95.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Dec ’25US$3.98
US$7.17
+80.1%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.50
US$7.17
+104.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Oct ’25US$3.51
US$7.63
+117.2%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$3.35
US$7.63
+127.6%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$3.98
US$8.88
+123.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$4.15
US$8.88
+113.9%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$4.35
US$8.88
+104.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
May ’25US$5.01
US$10.00
+99.6%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Apr ’25US$8.41
US$10.00
+18.9%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Mar ’25US$9.00
US$10.13
+12.5%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.674
Feb ’25US$7.95
US$10.13
+27.4%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.464
Jan ’25US$8.24
US$10.13
+22.9%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.664
Dec ’24US$6.92
US$10.13
+46.3%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.984
Nov ’24US$5.80
US$11.63
+100.4%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.504
Oct ’24US$8.44
US$11.63
+37.7%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.514
Sep ’24US$8.19
US$11.63
+41.9%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.354
Aug ’24US$7.64
US$10.88
+42.3%
5.0%US$11.50US$10.00US$3.984
Jul ’24US$8.41
US$13.50
+60.5%
32.5%US$21.00US$10.00US$4.154
Jun ’24US$6.95
US$10.75
+54.7%
7.7%US$12.00US$10.00US$4.354
May ’24US$5.35
US$12.25
+129.0%
12.1%US$14.00US$10.00US$5.014
Apr ’24US$6.14
US$12.25
+99.5%
12.1%US$14.00US$10.00US$8.414
Mar ’24US$7.01
US$15.75
+124.7%
18.2%US$20.00US$12.00US$9.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.83
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 12:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Identiv, Inc. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth
Bhakti PavaniC. K. Cooper & Company, Inc.