Evolv Technologies Holdings, Inc.

NasdaqCM:EVLV Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Evolv Technologies Holdings Värdering

Är EVLV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVLV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$3.09
Fair Value
159.7% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVLV ( $8.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $3.1 )

Betydligt under verkligt värde: EVLV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVLV?

Nyckeltal: Eftersom EVLV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EVLV. Detta beräknas genom att dividera EVLV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVLV:s PS Ratio?
PS-förhållande11.5x
FörsäljningUS$121.01m
MarknadsvärdeUS$1.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVLV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EVLV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
OUST Ouster
12.8x27.65%US$1.6b
AEVA Aeva Technologies
63.6x57.64%US$879.3m
NSSC Napco Security Technologies
8.2x8.86%US$1.5b
ARLO Arlo Technologies
3.4x7.64%US$1.7b
EVLV Evolv Technologies Holdings
11.5x17.70%US$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: EVLV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVLV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

30 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SNX TD SYNNEX
0.2x4.56%US$12.35b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.87%US$5.85b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.74%US$4.91b
AVT Avnet
0.2x4.70%US$4.03b
EVLV 11.5xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies30PS0246810+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.5 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVLV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVLV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.5x
Verklig PS Förhållande5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVLV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.11
US$9.50
+17.14%
4.71%US$10.00US$9.00n/a5
Oct ’26US$7.42
US$9.50
+28.03%
4.71%US$10.00US$9.00n/a5
Sep ’26US$8.24
US$9.50
+15.29%
4.71%US$10.00US$9.00n/a5
Aug ’26US$6.75
US$7.19
+6.48%
15.04%US$8.25US$5.50n/a4
Jul ’26US$6.07
US$7.06
+16.35%
14.24%US$8.25US$5.50n/a4
Jun ’26US$5.46
US$7.06
+29.35%
14.24%US$8.25US$5.50n/a4
May ’26US$4.20
US$5.38
+27.98%
25.58%US$6.75US$4.00n/a2
Apr ’26US$3.03
US$4.75
+56.77%
42.11%US$6.75US$2.75n/a2
Mar ’26US$3.54
US$4.75
+34.18%
42.11%US$6.75US$2.75n/a2
Feb ’26US$4.01
US$4.75
+18.45%
42.11%US$6.75US$2.75n/a2
Jan ’26US$3.95
US$4.25
+7.59%
35.29%US$5.75US$2.75n/a2
Dec ’25US$4.05
US$4.25
+4.94%
35.29%US$5.75US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.37
US$4.25
+79.32%
35.29%US$5.75US$2.75n/a2
Oct ’25US$3.82
US$5.04
+31.98%
21.88%US$6.00US$3.50US$7.426
Sep ’25US$3.94
US$5.04
+27.96%
21.88%US$6.00US$3.50US$8.246
Aug ’25US$3.29
US$5.21
+58.31%
23.58%US$6.50US$3.50US$6.756
Jul ’25US$2.42
US$5.21
+115.22%
23.58%US$6.50US$3.50US$6.076
Jun ’25US$2.86
US$5.21
+82.11%
23.58%US$6.50US$3.50US$5.466
May ’25US$3.86
US$7.08
+83.51%
20.55%US$8.50US$4.50US$4.206
Apr ’25US$5.11
US$7.08
+38.62%
20.55%US$8.50US$4.50US$3.036
Mar ’25US$3.97
US$7.08
+78.42%
20.55%US$8.50US$4.50US$3.546
Feb ’25US$4.49
US$7.75
+72.61%
12.21%US$8.50US$6.00US$4.016
Jan ’25US$4.72
US$7.75
+64.19%
12.21%US$8.50US$6.00US$3.956
Dec ’24US$4.28
US$7.75
+81.07%
12.21%US$8.50US$6.00US$4.056
Nov ’24US$4.23
US$8.30
+96.22%
8.17%US$9.00US$7.00US$2.375
Oct ’24US$4.86
US$7.93
+63.24%
19.82%US$10.00US$5.00US$3.826
US$9.5
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/12 16:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolv Technologies Holdings, Inc. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC