CompoSecure, Inc.

NasdaqGM:CMPO Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

CompoSecure Värdering

Är CMPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.28
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMPO ( $12.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.28 )

Betydligt under verkligt värde: CMPO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPO?

Nyckeltal: Eftersom CMPO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CMPO. Detta beräknas genom att dividera CMPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMPO:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningUS$419.61m
MarknadsvärdeUS$1.28b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CMPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
DBD Diebold Nixdorf
0.4x1.2%US$1.7b
CRSR Corsair Gaming
0.9x10.2%US$1.2b
XRX Xerox Holdings
0.1x1.4%US$830.6m
KODK Eastman Kodak
0.5xn/aUS$564.4m
CMPO CompoSecure
2.8x6.5%US$1.3b

Price-To-Sales vs Peers: CMPO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Tech Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XRX Xerox Holdings
0.1x1.4%US$830.62m
SONM Sonim Technologies
0.2xn/aUS$10.67m
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$5.59m
BOXL Boxlight
0.02x-2.6%US$3.61m
CMPO 2.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CMPO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med US Tech branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CMPO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.15
US$17.81
+46.6%
13.7%US$23.00US$14.50n/a8
Feb ’26US$15.94
US$17.81
+11.7%
13.7%US$23.00US$14.50n/a8
Jan ’26US$15.33
US$17.94
+17.0%
14.1%US$23.00US$14.50n/a8
Dec ’25US$15.95
US$16.79
+5.2%
18.7%US$23.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.95
US$16.07
+7.5%
12.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$13.82
US$15.21
+10.1%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.73
US$13.79
+17.5%
18.2%US$18.00US$10.00n/a7
Aug ’25US$7.93
US$11.79
+48.6%
29.2%US$18.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$6.89
US$12.25
+77.8%
28.6%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$6.35
US$12.30
+93.9%
31.2%US$18.00US$7.00n/a5
May ’25US$7.02
US$11.50
+63.8%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.12
US$11.50
+61.5%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$4.72
US$10.70
+126.7%
33.9%US$15.00US$6.00US$13.345
Feb ’25US$5.02
US$11.63
+131.6%
30.0%US$15.00US$6.00US$15.944
Jan ’25US$5.40
US$11.63
+115.3%
30.0%US$15.00US$6.00US$15.334
Dec ’24US$5.16
US$12.10
+134.7%
23.1%US$15.00US$7.00US$15.955
Nov ’24US$6.05
US$13.00
+114.9%
18.8%US$16.00US$9.00US$14.955
Oct ’24US$6.45
US$13.00
+101.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$13.825
Sep ’24US$6.42
US$13.00
+102.5%
18.8%US$16.00US$9.00US$11.735
Aug ’24US$7.32
US$13.80
+88.5%
15.5%US$16.00US$10.00US$7.935
Jul ’24US$6.86
US$13.80
+101.2%
15.5%US$16.00US$10.00US$6.895
Jun ’24US$6.83
US$14.00
+105.0%
16.8%US$16.00US$10.00US$6.354
May ’24US$7.37
US$13.33
+80.9%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.023
Apr ’24US$7.36
US$13.33
+81.2%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.123
Mar ’24US$6.79
US$12.50
+84.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$4.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$17.81
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CompoSecure, Inc. bevakas av 10 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark PalmerBenchmark Company
Cassie ChanBofA Global Research
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.