Vobile Group Limited

OTCPK:VOBI.F Aktierapport

Börsvärde: US$806.2m

Vobile Group Värdering

Är VOBI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för VOBI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VOBI.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna VOBI.F s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOBI.F?

Nyckeltal: Eftersom VOBI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOBI.F. Detta beräknas genom att dividera VOBI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOBI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande31.7x
IntäkterHK$199.31m
MarknadsvärdeHK$6.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOBI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
DSP Viant Technology
25.9x36.23%US$779.9m
RDVT Red Violet
66.5x13.06%US$938.1m
DJCO Daily Journal
58.8xn/aUS$821.7m
PD PagerDuty
3.8x-73.02%US$797.4m
VOBI.F Vobile Group
31.7x27.97%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VOBI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOBI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
3.8x-73.02%US$797.45m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$373.65m
EGAN eGain
4.7x-88.48%US$181.72m
FDCT.D FDCTech
1.3xn/aUS$16.29m
VOBI.F 31.7xBranschgenomsnitt 27.8xNo. of Companies18PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOBI.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOBI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOBI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOBI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOBI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.81
0%
23.40%US$1.02US$0.56n/a3
Jul ’27US$0.28
US$0.81
+184.47%
23.40%US$1.02US$0.56n/a3
Jun ’27n/a
US$0.81
0%
23.40%US$1.02US$0.56n/a3
May ’27n/a
US$0.81
0%
23.40%US$1.02US$0.56n/a3
Apr ’27n/a
US$0.81
0%
23.58%US$1.03US$0.56n/a3
Mar ’27n/a
US$0.95
0%
8.02%US$1.03US$0.85n/a3
Feb ’27n/a
US$0.95
0%
8.02%US$1.03US$0.85n/a3
Jan ’27n/a
US$1.00
0%
2.65%US$1.03US$0.97n/a2
Dec ’26n/a
US$1.31
0%
33.62%US$1.94US$0.97n/a3
Nov ’26US$0.67
US$1.31
+96.27%
33.82%US$1.94US$0.97n/a3
Oct ’26n/a
US$1.31
0%
33.82%US$1.94US$0.97n/a3
Sep ’26US$0.85
US$1.20
+40.33%
45.50%US$1.94US$0.64n/a3
Aug ’26n/a
US$1.01
0%
65.37%US$1.94US$0.45n/a3
Jul ’26n/a
US$1.01
0%
65.37%US$1.94US$0.45US$0.283
Jun ’26n/a
US$1.01
0%
65.37%US$1.94US$0.45n/a3
May ’26US$0.43
US$1.01
+134.83%
65.14%US$1.93US$0.45n/a3
Apr ’26n/a
US$1.02
0%
63.14%US$1.93US$0.45n/a3
Mar ’26US$0.53
US$1.02
+93.08%
63.14%US$1.93US$0.45n/a3
Feb ’26US$0.44
US$0.89
+101.28%
81.76%US$1.93US$0.31n/a3
Nov ’25n/a
US$0.86
0%
87.09%US$1.92US$0.31US$0.673
Oct ’25n/a
US$0.83
0%
78.40%US$1.92US$0.31n/a4
Sep ’25n/a
US$0.83
0%
78.29%US$1.92US$0.31US$0.854
Aug ’25n/a
US$0.83
0%
78.29%US$1.92US$0.31n/a4
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
82.14%US$1.92US$0.31n/a5
US$0.68
Fair Value
61.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/21 13:52
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vobile Group Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Cici ChengCLSA
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd