The Sage Group plc

OTCPK:SGGE.F Aktierapport

Börsvärde: US$16.3b

Sage Group Värdering

Är SGGE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGGE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.88
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGGE.F ( $17.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.88 )

Betydligt under verkligt värde: SGGE.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGGE.F?

Nyckeltal: Eftersom SGGE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGGE.F. Detta beräknas genom att dividera SGGE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGGE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande34.8x
IntäkterUK£347.00m
MarknadsvärdeUK£12.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGGE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGGE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
BSY Bentley Systems
62.5x16.21%US$16.0b
DOCU DocuSign
13.7x-24.69%US$15.2b
PTC PTC
45.4x14.23%US$20.0b
DT Dynatrace
34.5x2.17%US$16.7b
SGGE.F Sage Group
34.8x12.76%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SGGE.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGGE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$580.23m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$51.06m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.04m
MGTI MGT Capital Investments
2.1xn/aUS$1.74m
SGGE.F 34.8xBranschgenomsnitt 41.0xNo. of Companies11PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGGE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 41 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGGE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGGE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.8x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGGE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGGE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.39
US$18.14
+4.29%
12.41%US$21.55US$14.14n/a18
Jun ’26US$16.44
US$18.15
+10.37%
12.41%US$21.56US$14.15n/a18
May ’26US$16.80
US$17.84
+6.16%
13.58%US$21.31US$13.32n/a18
Apr ’26US$16.35
US$17.47
+6.88%
13.48%US$20.67US$12.92n/a19
Mar ’26US$16.20
US$17.02
+5.09%
14.49%US$20.18US$12.61n/a19
Feb ’26US$17.40
US$16.50
-5.18%
15.46%US$19.84US$12.40n/a19
Jan ’26US$15.50
US$16.65
+7.40%
13.72%US$19.80US$12.77n/a20
Dec ’25US$17.06
US$16.23
-4.85%
13.37%US$19.31US$12.68n/a20
Nov ’25US$13.75
US$15.68
+14.03%
13.16%US$19.62US$11.51n/a20
Oct ’25US$13.75
US$16.04
+16.63%
13.16%US$20.05US$11.77n/a20
Sep ’25US$13.64
US$15.62
+14.48%
13.29%US$19.55US$11.47n/a20
Aug ’25US$13.65
US$15.46
+13.26%
13.62%US$19.28US$11.31n/a20
Jul ’25US$14.64
US$15.40
+5.17%
14.11%US$18.97US$11.13n/a20
Jun ’25US$13.65
US$15.58
+14.12%
14.36%US$19.11US$11.21US$16.4420
May ’25US$13.45
US$14.92
+10.91%
16.23%US$18.65US$10.06US$16.8021
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.72%
15.22%US$18.82US$10.15US$16.3521
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.37%
15.36%US$17.64US$10.19US$16.2021
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.87%
15.19%US$17.79US$10.28US$17.4019
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.53%
15.74%US$18.52US$10.33US$15.5021
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.52%
16.29%US$18.30US$10.21US$17.0621
Nov ’24US$11.57
US$12.14
+4.93%
15.26%US$15.45US$9.73US$13.7521
Oct ’24US$12.07
US$12.03
-0.37%
14.37%US$15.54US$9.79US$13.7522
Sep ’24US$12.31
US$12.36
+0.43%
13.71%US$16.15US$10.17US$13.6422
Aug ’24US$11.83
US$12.33
+4.20%
13.23%US$16.22US$10.22US$13.6522
Jul ’24US$10.85
US$11.80
+8.72%
13.13%US$16.20US$8.94US$14.6422
Jun ’24US$10.63
US$11.01
+3.57%
10.35%US$12.55US$8.66US$13.6521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$18.60
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/20 02:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Sage Group plc bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research