Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

Kinaxis Värdering

Är KXSC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KXSC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KXSC.F ( $102.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $181.33 )

Betydligt under verkligt värde: KXSC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KXSC.F?

Nyckeltal: Eftersom KXSC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KXSC.F. Detta beräknas genom att dividera KXSC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KXSC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande39.6x
IntäkterUS$70.70m
MarknadsvärdeUS$2.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KXSC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KXSC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
QTWO Q2 Holdings
56.9x34.54%US$3.0b
RNG RingCentral
73.9x32.52%US$3.1b
BTDR Bitdeer Technologies Group
34.3x-54.02%US$2.1b
FRSH Freshworks
12.5x-100.64%US$2.3b
KXSC.F Kinaxis
39.6x13.70%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KXSC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KXSC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
3.1x-81.93%US$525.47m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$349.48m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$156.34m
TONX TON Strategy
1.9xn/aUS$145.95m
KXSC.F 39.6xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies17PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KXSC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KXSC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KXSC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.6x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KXSC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KXSC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$102.06
US$151.74
+48.69%
14.45%US$184.79US$108.00n/a10
Mar ’27US$94.39
US$156.16
+65.44%
13.81%US$184.79US$100.00n/a11
Feb ’27US$101.00
US$161.54
+59.94%
8.54%US$184.79US$140.00n/a11
Jan ’27US$128.16
US$162.21
+26.56%
7.67%US$184.79US$140.00n/a11
Dec ’26US$123.85
US$161.71
+30.57%
8.04%US$184.79US$140.00n/a11
Nov ’26US$121.37
US$163.76
+34.93%
6.34%US$178.09US$144.66n/a11
Oct ’26US$128.52
US$164.59
+28.07%
6.89%US$178.09US$144.01n/a10
Sep ’26US$138.17
US$164.59
+19.12%
6.89%US$178.09US$144.01n/a10
Aug ’26US$148.89
US$158.97
+6.77%
7.55%US$177.03US$140.00n/a10
Jul ’26US$147.61
US$155.51
+5.35%
5.78%US$164.66US$139.89n/a10
Jun ’26US$143.05
US$155.51
+8.71%
5.78%US$164.66US$139.89n/a10
May ’26US$135.05
US$138.75
+2.74%
10.17%US$162.02US$112.00n/a10
Apr ’26US$109.14
US$135.97
+24.59%
9.09%US$155.93US$112.00US$102.0610
Mar ’26US$108.53
US$135.94
+25.25%
9.09%US$155.93US$112.00US$94.3910
Feb ’26US$115.12
US$138.12
+19.97%
8.52%US$156.44US$112.00US$101.0011
Jan ’26US$120.00
US$138.73
+15.61%
8.72%US$161.46US$112.00US$128.1612
Dec ’25US$130.26
US$138.73
+6.50%
8.72%US$161.46US$112.00US$123.8512
Nov ’25US$118.61
US$138.83
+17.04%
8.74%US$161.46US$112.00US$121.3712
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.12%
10.59%US$165.53US$109.70US$128.5212
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.81%
10.79%US$167.18US$109.70US$138.1712
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.53%
10.17%US$162.50US$109.78US$148.8912
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.34%
10.87%US$164.23US$112.00US$147.6112
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.66%
9.55%US$164.42US$112.00US$143.0512
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.90%
9.55%US$162.99US$112.00US$135.0511
Apr ’25US$113.10
US$143.85
+27.19%
9.91%US$165.78US$112.00US$109.1411
US$152.37
Fair Value
33.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/01 08:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/01 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinaxis Inc. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Cormark
Robert PetersATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research