freee K.K.

OTCPK:FREK.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

freee K.K Värdering

Är FREK.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FREK.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.06
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: FREK.F ( $23.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.06 )

Betydligt under verkligt värde: FREK.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FREK.F?

Nyckeltal: Eftersom FREK.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FREK.F. Detta beräknas genom att dividera FREK.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FREK.F:s PS Ratio?
PS-förhållande7.5x
FörsäljningJP¥28.91b
MarknadsvärdeJP¥217.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FREK.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FREK.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
SPT Sprout Social
3.4x11.2%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
3.6x16.4%US$1.5b
ENFN Enfusion
5.2x14.7%US$1.4b
OPRA Opera
3.2x13.2%US$1.6b
FREK.F freee K.K
7.5x18.6%US$217.6b

Price-To-Sales vs Peers: FREK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FREK.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

77 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.33b
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$817.44m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$754.23m
RMNI Rimini Street
0.8x1.4%US$368.84m
FREK.F 7.5xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies77PS03.67.210.814.418+
77 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FREK.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.5 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FREK.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FREK.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.5x
Verklig PS Förhållande8.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FREK.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FREK.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.48
US$23.30
-0.8%
26.5%US$33.85US$16.72n/a9
Mar ’26US$25.55
US$22.84
-10.6%
27.5%US$33.40US$16.50n/a9
Feb ’26US$21.02
US$18.76
-10.7%
19.2%US$23.47US$12.69n/a9
Jan ’26US$19.23
US$19.02
-1.1%
17.6%US$23.77US$13.20n/a9
Dec ’25US$17.39
US$19.02
+9.3%
17.6%US$23.77US$13.20n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.2%
17.8%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.0%
18.7%US$24.43US$13.96n/a10
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.4%
23.8%US$31.95US$13.89n/a10
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.8%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.5%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.6%
26.1%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.8%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.7%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.5%
22.7%US$23.01US$7.34US$25.559
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.3%US$24.45US$7.47US$21.029
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.6%US$25.43US$7.56US$19.239
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.3%US$25.12US$7.47US$17.3910
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.2%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.0%US$26.49US$7.47US$16.7911
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.9%US$26.68US$7.52US$16.6511
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.4%
23.7%US$30.33US$9.17US$17.1511
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
24.0%US$29.77US$9.00US$15.9111
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.1%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.9%US$31.14US$6.84US$17.8510
Apr ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$24.3711
Mar ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$25.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$21.90
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

freee K.K. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA