Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F Aktierapport

Börsvärde: US$69.3b

Constellation Software Värdering

Är CNSW.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNSW.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.44k
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNSW.F ( $3279.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3444.12 )

Betydligt under verkligt värde: CNSW.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNSW.F?

Nyckeltal: Eftersom CNSW.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNSW.F. Detta beräknas genom att dividera CNSW.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNSW.F:s PE Ratio?
PE-förhållande94.8x
IntäkterUS$731.00m
MarknadsvärdeUS$69.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNSW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNSW.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt70.1x
WDAY Workday
123.6x27.7%US$65.0b
CDNS Cadence Design Systems
64.3x12.7%US$67.8b
SNPS Synopsys
53.1x15.7%US$69.0b
ROP Roper Technologies
39.5x8.2%US$61.1b
CNSW.F Constellation Software
94.8x20.9%US$99.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 70.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNSW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
CNSW.F 94.8xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 94.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNSW.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNSW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio94.8x
Verklig PE Förhållande44.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 94.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNSW.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3,279.28
US$3,659.08
+11.6%
10.7%US$3,983.22US$2,463.31n/a11
Mar ’26US$3,442.00
US$3,464.35
+0.6%
12.8%US$3,983.22US$2,267.13n/a10
Feb ’26US$3,291.00
US$3,425.89
+4.1%
11.6%US$3,786.05US$2,267.13n/a11
Jan ’26US$3,099.00
US$3,453.65
+11.4%
11.3%US$3,813.96US$2,342.02n/a11
Dec ’25US$3,353.28
US$3,437.71
+2.5%
10.7%US$3,782.96US$2,342.02n/a11
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.8%
18.2%US$3,610.89US$1,535.57n/a10
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.6%
18.0%US$3,638.80US$1,535.57n/a10
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.1%
18.3%US$3,626.08US$1,539.82n/a10
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.1%
16.8%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.5%
16.9%US$3,153.07US$1,539.82n/a9
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.2%
3.0%US$3,132.51US$2,822.07n/a8
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.9%
3.5%US$3,193.39US$2,822.07n/a8
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.4%
10.6%US$3,180.38US$2,277.18US$3,442.007
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.8%
10.5%US$3,180.38US$2,277.18US$3,291.007
Jan ’25US$2,484.65
US$2,427.37
-2.3%
6.0%US$2,713.46US$2,241.03US$3,099.008
Dec ’24US$2,373.07
US$2,379.33
+0.3%
3.3%US$2,475.30US$2,241.03US$3,353.288
Nov ’24US$2,039.28
US$2,303.43
+13.0%
3.7%US$2,409.34US$2,116.88US$3,045.907
Oct ’24US$2,063.34
US$2,316.89
+12.3%
4.1%US$2,441.21US$2,116.88US$3,226.537
Sep ’24US$2,093.00
US$2,308.14
+10.3%
4.4%US$2,432.73US$2,116.88US$3,250.007
Aug ’24US$2,084.79
US$2,262.69
+8.5%
6.1%US$2,465.90US$2,043.91US$3,074.747
Jul ’24US$2,082.64
US$2,172.95
+4.3%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,904.507
Jun ’24US$2,031.08
US$2,172.95
+7.0%
4.7%US$2,355.07US$2,043.91US$2,778.697
May ’24US$1,990.00
US$2,074.34
+4.2%
7.0%US$2,230.52US$1,847.56US$2,627.007
Apr ’24US$1,877.97
US$1,986.41
+5.8%
6.5%US$2,217.07US$1,810.60US$2,700.687
Mar ’24US$1,680.00
US$1,869.60
+11.3%
7.2%US$2,059.00US$1,662.09US$2,825.356
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.67k
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Software Inc. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research