Constellation Software Inc.

OTCPK:CNSW.F Aktierapport

Börsvärde: US$37.4b

Constellation Software Värdering

Är CNSW.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CNSW.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CNSW.F ( $1815 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $3845.76 )

Betydligt under verkligt värde: CNSW.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNSW.F?

Nyckeltal: Eftersom CNSW.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNSW.F. Detta beräknas genom att dividera CNSW.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNSW.F:s PE Ratio?
PE-förhållande56.1x
IntäkterUS$687.00m
MarknadsvärdeUS$37.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNSW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNSW.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.9x
WDAY Workday
56.5x28.33%US$36.8b
ROP Roper Technologies
23.3x9.48%US$35.4b
FICO Fair Isaac
48.7x18.54%US$32.1b
ADSK Autodesk
43.2x20.31%US$48.5b
CNSW.F Constellation Software
56.1x17.16%US$51.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNSW.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.3x-97.66%US$3.01b
PD PagerDuty
3.9x-67.31%US$612.23m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.82m
CNSW.F 56.1xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies17PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNSW.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNSW.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.1x
Verklig PE Förhållande33.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNSW.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNSW.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1,815.00
US$3,193.26
+75.94%
12.83%US$3,919.72US$2,317.26n/a12
Feb ’27US$1,847.12
US$3,344.98
+81.09%
13.07%US$3,919.72US$2,317.26n/a12
Jan ’27US$2,399.74
US$3,492.60
+45.54%
10.69%US$4,005.44US$2,765.35n/a12
Dec ’26US$2,371.15
US$3,508.31
+47.96%
9.88%US$4,005.44US$2,977.85n/a12
Nov ’26US$2,638.00
US$3,911.81
+48.29%
6.76%US$4,281.10US$3,217.07n/a12
Oct ’26US$2,749.50
US$3,928.80
+42.89%
7.01%US$4,307.71US$3,225.41n/a11
Sep ’26US$3,312.29
US$4,023.28
+21.47%
4.13%US$4,339.27US$3,789.97n/a11
Aug ’26US$3,440.00
US$4,011.35
+16.61%
3.53%US$4,186.89US$3,757.46n/a11
Jul ’26US$3,681.00
US$3,983.73
+8.22%
3.45%US$4,186.89US$3,757.46n/a11
Jun ’26US$3,623.73
US$3,868.58
+6.76%
11.33%US$4,186.89US$2,540.76n/a11
May ’26US$3,606.55
US$3,736.58
+3.61%
10.70%US$4,126.46US$2,563.90n/a11
Apr ’26US$3,217.29
US$3,656.58
+13.65%
10.80%US$3,989.42US$2,463.31n/a11
Mar ’26US$3,442.00
US$3,464.35
+0.65%
12.79%US$3,983.22US$2,267.13n/a10
Feb ’26US$3,291.00
US$3,425.89
+4.10%
11.56%US$3,786.05US$2,267.13US$1,847.1211
Jan ’26US$3,099.00
US$3,453.65
+11.44%
11.33%US$3,813.96US$2,342.02US$2,399.7411
Dec ’25US$3,353.28
US$3,437.71
+2.52%
10.73%US$3,782.96US$2,342.02US$2,371.1511
Nov ’25US$3,045.90
US$3,222.76
+5.81%
18.20%US$3,610.89US$1,535.57US$2,638.0010
Oct ’25US$3,226.53
US$3,208.16
-0.57%
18.05%US$3,638.80US$1,535.57US$2,749.5010
Sep ’25US$3,250.00
US$3,199.45
-1.56%
18.01%US$3,638.80US$1,535.57US$3,312.2910
Aug ’25US$3,074.74
US$3,009.36
-2.13%
18.29%US$3,626.08US$1,539.82US$3,440.0010
Jul ’25US$2,904.50
US$2,872.85
-1.09%
16.84%US$3,153.07US$1,539.82US$3,681.009
Jun ’25US$2,778.69
US$2,875.36
+3.48%
16.88%US$3,153.07US$1,539.82US$3,623.739
May ’25US$2,627.00
US$3,027.29
+15.24%
3.04%US$3,132.51US$2,822.07US$3,606.558
Apr ’25US$2,700.68
US$3,048.82
+12.89%
3.49%US$3,193.39US$2,822.07US$3,217.298
Mar ’25US$2,825.35
US$2,729.95
-3.38%
10.57%US$3,180.38US$2,277.18US$3,442.007
Feb ’25US$2,792.04
US$2,740.42
-1.85%
10.52%US$3,180.38US$2,277.18US$3,291.007
US$3.19k
Fair Value
43.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/20 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Software Inc. bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Phillip HuangBarclays