Castellum, Inc.

NYSEAM:CTM Aktierapport

Börsvärde: US$99.3m

Castellum Värdering

Är CTM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CTM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CTM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTM?

Nyckeltal: Eftersom CTM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CTM. Detta beräknas genom att dividera CTM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTM:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$50.61m
MarknadsvärdeUS$99.34m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CTM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
TCGL TechCreate Group
58.3xn/aUS$149.2m
CSPI CSP
2xn/aUS$116.7m
RSSS Research Solutions
1.9x5.36%US$92.1m
WYY WidePoint
0.5x12.47%US$68.1m
CTM Castellum
2x14.07%US$99.3m

Price-To-Sales vs Peers: CTM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

32 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.79%US$6.23b
DXC DXC Technology
0.2x-1.62%US$2.68b
ASGN ASGN
0.5x2.03%US$2.19b
DAVA Endava
0.4x2.20%US$365.67m
CTM 2.0xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies32PS048121620+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CTM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med US IT branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CTM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$3.5
Fair Value
70.0% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 21:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Castellum, Inc. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward ReillyD. Boral Capital LLC.
Allen KleeMaxim Group