New Relic, Inc.

NYSE:NEWR Aktierapport

Börsvärde: US$6.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

New Relic Värdering

Är NEWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: NEWR ( $86.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $152.88 )

Betydligt under verkligt värde: NEWR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEWR?

Nyckeltal: Eftersom NEWR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NEWR. Detta beräknas genom att dividera NEWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEWR:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$967.64m
MarknadsvärdeUS$6.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEWR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NEWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.4x
VERX Vertex
8x12.6%US$5.2b
SPSC SPS Commerce
7.7x14.5%US$4.7b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
6.5x9.5%US$6.1b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
NEWR New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs Peers: NEWR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEWR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.33b
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$754.05m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$728.13m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$367.92m
NEWR 6.4xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies80PS048121620+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NEWR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEWR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEWR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande5.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NEWR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’26n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.64
US$86.30
-0.4%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.35
US$87.09
+2.0%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$83.96
US$87.36
+4.1%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.44
US$86.38
+32.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$69.34
US$86.38
+24.6%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$71.51
US$81.31
+13.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$75.29
US$79.75
+5.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$74.37
US$79.75
+7.2%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$86.30
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/11/09 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2023/11/07 00:00
Intäkter2023/09/30
Årlig intjäning2023/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

New Relic, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research