Lightspeed Commerce Inc.

NYSE:LSPD Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Lightspeed Commerce Värdering

Är LSPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LSPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LSPD ( $10.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $12.93 )

Betydligt under verkligt värde: LSPD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSPD?

Nyckeltal: Eftersom LSPD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LSPD. Detta beräknas genom att dividera LSPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSPD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
FörsäljningUS$1.16b
MarknadsvärdeUS$1.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSPD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LSPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
PGY Pagaya Technologies
1.3x14.35%US$1.6b
KARO Karooooo
4.7x15.15%US$1.5b
ABTC American Bitcoin
10.8x32.85%US$1.4b
SEMR Semrush Holdings
4.2x13.55%US$1.8b
LSPD Lightspeed Commerce
1.3x10.37%US$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: LSPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSPD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

71 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-11.78%US$1.37b
RPD Rapid7
0.9x1.90%US$780.53m
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$737.97m
RMNI Rimini Street
0.7x3.51%US$316.54m
LSPD 1.3xBranschgenomsnitt 4.2xNo. of Companies71PS03.67.210.814.418+
71 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LSPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSPD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSPD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LSPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.63
US$14.76
+38.83%
22.31%US$22.06US$9.95n/a10
Jan ’27US$12.08
US$14.73
+21.95%
21.33%US$21.32US$9.95n/a10
Dec ’26US$11.24
US$14.73
+31.06%
21.33%US$21.32US$9.95n/a10
Nov ’26US$12.00
US$14.88
+23.98%
22.62%US$21.74US$8.57n/a10
Oct ’26US$11.69
US$15.58
+33.26%
17.78%US$21.74US$13.01n/a9
Sep ’26US$12.37
US$15.58
+25.94%
17.78%US$21.74US$13.01n/a9
Aug ’26US$12.30
US$15.58
+26.65%
17.78%US$21.74US$13.01n/a9
Jul ’26US$11.63
US$13.57
+16.64%
25.20%US$21.85US$9.45n/a9
Jun ’26US$10.48
US$13.57
+29.44%
25.20%US$21.85US$9.45n/a9
May ’26US$9.72
US$14.24
+46.51%
26.06%US$20.96US$9.36n/a9
Apr ’26US$8.91
US$14.34
+60.95%
24.69%US$20.96US$9.74n/a9
Mar ’26US$12.63
US$16.82
+33.15%
17.47%US$20.95US$12.57n/a9
Feb ’26US$14.43
US$19.86
+37.60%
17.50%US$25.23US$14.93US$10.808
Jan ’26US$15.23
US$20.97
+37.67%
17.69%US$26.15US$14.93US$12.089
Dec ’25US$18.80
US$20.99
+11.63%
17.53%US$26.15US$15.10US$11.249
Nov ’25US$14.89
US$19.98
+34.18%
21.69%US$26.15US$14.67US$12.0010
Oct ’25US$16.44
US$19.98
+21.53%
21.69%US$26.15US$14.67US$11.6910
Sep ’25US$12.88
US$20.47
+58.89%
20.50%US$26.15US$14.67US$12.379
Aug ’25US$13.17
US$21.10
+60.20%
16.66%US$26.15US$15.89US$12.309
Jul ’25US$13.94
US$21.36
+53.26%
14.88%US$26.15US$16.17US$11.639
Jun ’25US$14.54
US$21.36
+46.93%
14.88%US$26.15US$16.17US$10.489
May ’25US$13.21
US$21.13
+59.99%
14.30%US$26.15US$18.51US$9.728
Apr ’25US$14.18
US$21.27
+49.96%
14.00%US$26.15US$18.51US$8.918
Mar ’25US$14.28
US$21.27
+48.91%
14.00%US$26.15US$18.51US$12.638
Feb ’25US$18.52
US$23.87
+28.86%
16.64%US$31.18US$19.01US$14.438
US$14.54
Fair Value
26.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 08:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lightspeed Commerce Inc. bevakas av 26 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Cormark
Gavin FairweatherATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays