Envestnet, Inc.

NYSE:ENV Aktierapport

Börsvärde: US$3.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Envestnet Värdering

Är ENV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.37
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENV ( $63.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.37 )

Betydligt under verkligt värde: ENV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENV?

Nyckeltal: Eftersom ENV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ENV. Detta beräknas genom att dividera ENV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENV:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningUS$1.34b
MarknadsvärdeUS$3.49b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ENV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
ALRM Alarm.com Holdings
3.1x4.1%US$2.9b
BLKB Blackbaud
2.8x3.0%US$3.2b
RIOT Riot Platforms
7.2x31.7%US$2.6b
AVPT AvePoint
8.3x17.6%US$2.7b
ENV Envestnet
2.6x9.5%US$3.5b

Price-To-Sales vs Peers: ENV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

83 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.43b
DSP Viant Technology
0.8x10.3%US$840.14m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$704.88m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$361.53m
ENV 2.6xBranschgenomsnitt 4.5xNo. of Companies83PS048121620+
83 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ENV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande2.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ENV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$63.26
0%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Mar ’26n/a
US$63.26
0%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Feb ’26n/a
US$63.26
0%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Jan ’26n/a
US$63.26
0%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Dec ’25n/a
US$63.26
0%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Nov ’25US$62.82
US$63.26
+0.7%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Oct ’25US$62.59
US$64.25
+2.7%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Sep ’25US$62.75
US$64.25
+2.4%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Aug ’25US$61.94
US$62.56
+1.0%
6.2%US$69.21US$57.00n/a6
Jul ’25US$61.13
US$67.02
+9.6%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
Jun ’25US$65.51
US$67.02
+2.3%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
May ’25US$62.09
US$61.42
-1.1%
17.8%US$79.00US$45.00n/a10
Apr ’25US$57.29
US$59.60
+4.0%
18.4%US$79.00US$45.00n/a10
Mar ’25US$51.07
US$57.23
+12.1%
20.3%US$79.00US$45.00n/a9
Feb ’25US$52.10
US$57.00
+9.4%
21.4%US$76.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$49.52
US$55.34
+11.7%
22.6%US$76.00US$42.00n/a9
Dec ’24US$39.47
US$55.88
+41.6%
23.5%US$76.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$37.00
US$64.88
+75.3%
15.4%US$78.00US$47.00US$62.828
Oct ’24US$44.03
US$66.50
+51.0%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.598
Sep ’24US$54.57
US$66.50
+21.9%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.758
Aug ’24US$61.48
US$67.13
+9.2%
16.4%US$80.00US$47.00US$61.948
Jul ’24US$59.35
US$67.00
+12.9%
16.3%US$80.00US$47.00US$61.138
Jun ’24US$50.72
US$67.00
+32.1%
16.3%US$80.00US$47.00US$65.518
May ’24US$62.47
US$66.50
+6.5%
16.6%US$80.00US$47.00US$62.098
Apr ’24US$58.67
US$66.38
+13.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$57.298
Mar ’24US$61.98
US$66.38
+7.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$51.078
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$63.26
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/11/25 13:46
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/22 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Envestnet, Inc. bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BertrandBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research