C3.ai, Inc.

NYSE:AI Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

C3.ai Värdering

Är AI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.56
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AI ( $22.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.56 )

Betydligt under verkligt värde: AI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AI?

Nyckeltal: Eftersom AI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AI. Detta beräknas genom att dividera AI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AI:s PS Ratio?
PS-förhållande7.8x
FörsäljningUS$366.92m
MarknadsvärdeUS$2.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6x
BL BlackLine
4.6x7.9%US$3.0b
RIOT Riot Platforms
7.8x31.7%US$3.1b
AVPT AvePoint
9.1x17.9%US$3.0b
BLKB Blackbaud
2.7x3.0%US$3.2b
AI C3.ai
7.8x21.0%US$2.8b

Price-To-Sales vs Peers: AI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.50b
DSP Viant Technology
0.8x9.5%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$854.41m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$359.55m
AI 7.8xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.8x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.10
US$31.00
+40.3%
35.8%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.35
US$36.00
+14.8%
33.2%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.43
US$36.15
+5.0%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.4%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.4%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.0%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.1%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.9%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.4%
30.1%US$40.00US$15.00US$23.4512
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.9%
32.8%US$40.00US$15.00US$31.3512
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.7%
33.7%US$40.00US$15.00US$34.4312
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.8%
36.0%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.8%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.2%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6011
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.9%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.3411
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.5%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.6110
Jun ’24US$34.72
US$25.70
-26.0%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.5710
May ’24US$18.63
US$19.70
+5.7%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.6910
Apr ’24US$33.57
US$20.33
-39.4%
30.0%US$30.00US$12.00US$26.409
Mar ’24US$20.73
US$15.44
-25.5%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.879
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$31.00
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

C3.ai, Inc. bevakas av 21 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity