Verint Systems Inc.

NasdaqGS:VRNT Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Verint Systems Värdering

Är VRNT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRNT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.47
Fair Value
62.6% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRNT ( $21.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $58.47 )

Betydligt under verkligt värde: VRNT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRNT?

Nyckeltal: Eftersom VRNT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRNT. Detta beräknas genom att dividera VRNT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRNT:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$52.57m
MarknadsvärdeUS$1.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRNT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt83.5x
MGIC Magic Software Enterprises
28xn/aUS$1.1b
TUYA Tuya
76.2x39.94%US$1.5b
SPNS Sapiens International
22.2x7.54%US$1.6b
SEMR Semrush Holdings
207.8x61.82%US$1.4b
VRNT Verint Systems
25x23.41%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VRNT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 83.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRNT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$421.89m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$54.05m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.8xn/aUS$19.36m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
VRNT 25.0xBranschgenomsnitt 45.7xNo. of Companies11PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 45.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRNT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande32.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRNT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRNT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.86
US$29.67
+35.73%
17.17%US$40.00US$23.00n/a8
Jul ’26US$18.59
US$28.00
+50.62%
13.36%US$33.00US$23.00n/a6
Jun ’26US$17.54
US$27.33
+55.83%
17.50%US$33.00US$19.00n/a6
May ’26US$17.73
US$29.50
+66.38%
10.85%US$33.00US$23.00n/a6
Apr ’26US$17.83
US$29.50
+65.45%
10.85%US$33.00US$23.00n/a6
Mar ’26US$22.57
US$36.00
+59.50%
7.17%US$40.00US$32.00n/a6
Feb ’26US$25.38
US$36.00
+41.84%
7.17%US$40.00US$32.00n/a6
Jan ’26US$27.45
US$36.00
+31.15%
7.17%US$40.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$25.20
US$34.67
+37.57%
12.31%US$40.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$21.46
US$34.67
+61.54%
12.31%US$40.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$24.53
US$34.67
+41.32%
12.31%US$40.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$37.33
+18.33%
9.62%US$42.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$34.22
US$37.33
+9.10%
9.62%US$42.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$32.62
US$37.33
+14.45%
9.62%US$42.00US$32.00US$18.596
Jun ’25US$29.66
US$36.17
+21.94%
9.63%US$40.00US$30.00US$17.546
May ’25US$30.52
US$36.17
+18.50%
9.63%US$40.00US$30.00US$17.736
Apr ’25US$32.47
US$35.33
+8.82%
14.40%US$40.00US$25.00US$17.836
Mar ’25US$31.46
US$34.00
+8.07%
16.72%US$40.00US$25.00US$22.576
Feb ’25US$29.51
US$34.00
+15.22%
16.72%US$40.00US$25.00US$25.386
Jan ’25US$27.03
US$34.00
+25.79%
16.72%US$40.00US$25.00US$27.456
Dec ’24US$24.96
US$34.33
+37.55%
17.04%US$40.00US$25.00US$25.206
Nov ’24US$18.70
US$34.33
+83.60%
17.04%US$40.00US$25.00US$21.466
Oct ’24US$22.99
US$34.33
+49.34%
17.04%US$40.00US$25.00US$24.536
Sep ’24US$31.79
US$46.43
+46.05%
7.62%US$50.00US$40.00US$31.557
Aug ’24US$37.33
US$46.43
+24.37%
7.62%US$50.00US$40.00US$34.227
Jul ’24US$35.06
US$46.43
+32.43%
7.62%US$50.00US$40.00US$32.627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$29.67
Fair Value
26.3% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/25 06:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/25 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verint Systems Inc. bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullCredit Suisse
Brian RuttenburCRT Capital Group
Nandan AmladiDeutsche Bank