Strategy Inc

NasdaqGS:MSTR Aktierapport

Börsvärde: US$51.4b

Strategy Värdering

Är MSTR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSTR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$53.26
Fair Value
223.3% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MSTR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MSTR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSTR?

Nyckeltal: Eftersom MSTR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSTR. Detta beräknas genom att dividera MSTR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSTR:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
IntäkterUS$7.72b
MarknadsvärdeUS$51.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSTR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSTR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.9x
ROP Roper Technologies
30.6x10.80%US$48.1b
ADSK Autodesk
60.1x18.48%US$61.7b
WDAY Workday
107x32.14%US$60.5b
FICO Fair Isaac
65.8x17.00%US$41.4b
MSTR Strategy
6.4x6.86%US$51.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MSTR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSTR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$4.24b
EXOD Exodus Movement
3.9x-47.44%US$445.15m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$439.54m
TONX TON Strategy
2.3x-149.47%US$180.23m
MSTR 6.4xBranschgenomsnitt 29.8xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSTR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSTR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSTR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$172.19
US$517.21
+200.37%
22.60%US$705.00US$200.00n/a14
Nov ’26US$269.51
US$527.07
+95.57%
22.26%US$705.00US$200.00n/a14
Oct ’26US$338.41
US$566.92
+67.52%
23.58%US$705.00US$200.00n/a12
Sep ’26US$334.41
US$569.83
+70.40%
24.98%US$705.00US$175.00n/a12
Aug ’26US$366.63
US$560.77
+52.95%
24.78%US$705.00US$175.00n/a13
Jul ’26US$373.30
US$530.29
+42.05%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
Jun ’26US$369.06
US$530.29
+43.69%
21.81%US$650.00US$175.00n/a14
May ’26US$381.60
US$487.44
+27.73%
27.65%US$650.00US$175.00n/a14
Apr ’26US$306.02
US$514.09
+67.99%
21.61%US$650.00US$225.11n/a12
Mar ’26US$255.43
US$513.01
+100.84%
22.21%US$650.00US$212.11n/a12
Feb ’26US$334.79
US$524.10
+56.55%
20.95%US$650.00US$212.11n/a11
Jan ’26US$289.62
US$518.68
+79.09%
22.90%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.47
US$492.57
+27.12%
28.73%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.23%
14.56%US$312.00US$169.21US$269.519
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.40%
17.55%US$289.00US$169.21US$338.419
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.28%
17.47%US$289.00US$169.21US$334.418
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.63%
19.84%US$289.00US$161.27US$366.637
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.47%
19.84%US$289.00US$161.27US$373.307
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.25%
11.80%US$204.70US$145.00US$369.065
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.48%
41.09%US$187.50US$53.70US$381.606
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.07%
44.59%US$181.00US$53.70US$306.026
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.42%
21.56%US$99.00US$53.70US$255.436
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.85%
15.57%US$79.10US$53.70US$334.795
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.00%
13.53%US$79.10US$53.70US$289.624
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.71%
3.99%US$56.50US$51.00US$387.474
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.01%
22.73%US$52.00US$25.00US$229.715
US$517.21
Fair Value
66.7% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 09:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Strategy Inc bevakas av 26 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company
Yun Suk KimBenchmark Company