Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN Aktierapport

Börsvärde: US$820.1m

Grid Dynamics Holdings Värdering

Är GDYN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDYN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.93
Fair Value
43.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDYN ( $9.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.93 )

Betydligt under verkligt värde: GDYN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDYN?

Nyckeltal: Eftersom GDYN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDYN. Detta beräknas genom att dividera GDYN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDYN:s PE Ratio?
PE-förhållande73.6x
IntäkterUS$10.90m
MarknadsvärdeUS$820.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDYN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDYN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
DAVA Endava
31.6x35.90%US$804.6m
CINT CI&T
22.4x25.41%US$724.9m
HCKT Hackett Group
26.9x35.60%US$638.6m
ASGN ASGN
15.7x13.57%US$2.3b
GDYN Grid Dynamics Holdings
73.6x21.96%US$820.1m

Price-To-Earnings vs Peers: GDYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDYN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$2.77m
MITI Mitesco
1.7xn/aUS$2.11m
GMTH GMTech
1.5xn/aUS$902.40k
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$463.81k
GDYN 73.6xBranschgenomsnitt 26.7xNo. of Companies7PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.6 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDYN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDYN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.6x
Verklig PE Förhållande30.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GDYN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 73.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDYN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.49
US$17.75
+87.04%
8.33%US$20.00US$16.00n/a4
Jul ’26US$11.87
US$18.25
+53.75%
8.10%US$20.00US$16.00n/a4
Jun ’26US$12.53
US$18.25
+45.65%
8.10%US$20.00US$16.00n/a4
May ’26US$14.08
US$19.25
+36.72%
15.31%US$24.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$15.52
US$26.00
+67.53%
9.42%US$30.00US$24.00n/a4
Mar ’26US$18.82
US$26.00
+38.15%
9.42%US$30.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$22.59
US$21.50
-4.83%
14.15%US$25.00US$18.00n/a4
Jan ’26US$22.24
US$21.00
-5.58%
13.04%US$25.00US$18.00n/a4
Dec ’25US$18.30
US$19.20
+4.92%
3.90%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.11%
13.61%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.81%
9.05%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.94%
8.84%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.53%
11.06%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.86%
10.82%US$17.00US$12.00US$11.877
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.64%
10.82%US$17.00US$12.00US$12.537
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.20%
10.20%US$17.00US$12.00US$14.086
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.31%
8.96%US$17.00US$13.00US$15.526
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+16.97%
9.62%US$17.00US$13.00US$18.826
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.12%
8.56%US$16.00US$12.00US$22.596
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.53%
9.13%US$15.00US$11.00US$22.246
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.40%
8.28%US$14.00US$11.00US$18.306
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.46%
8.29%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.47%
8.29%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.09%
8.29%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.19%
15.27%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.75%
13.80%US$17.00US$11.00US$10.356
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$17.75
Fair Value
46.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/31 23:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/31 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grid Dynamics Holdings, Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan