Cipher Mining Inc.

NasdaqGS:CIFR Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Cipher Mining Värdering

Är CIFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.70
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIFR ( $3.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $18.7 )

Betydligt under verkligt värde: CIFR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIFR?

Nyckeltal: Eftersom CIFR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CIFR. Detta beräknas genom att dividera CIFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIFR:s PS Ratio?
PS-förhållande7.6x
FörsäljningUS$151.27m
MarknadsvärdeUS$1.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CIFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
WULF TeraWulf
8.7x50.4%US$1.2b
IREN IREN
5.4x41.6%US$1.4b
CLSK CleanSpark
5x32.3%US$2.2b
FUFU BitFuFu
1.6x21.1%US$724.9m
CIFR Cipher Mining
7.6x61.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: CIFR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIFR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

83 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.43b
DSP Viant Technology
0.8x10.3%US$840.14m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$704.88m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$361.53m
CIFR 7.6xBranschgenomsnitt 4.5xNo. of Companies83PS048121620+
83 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CIFR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIFR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIFR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.6x
Verklig PS Förhållande9.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CIFR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.18
US$7.84
+146.6%
10.0%US$9.00US$6.50n/a11
Mar ’26US$4.08
US$8.08
+97.9%
7.6%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’26US$5.73
US$8.43
+47.0%
15.1%US$11.00US$7.00n/a10
Jan ’26US$4.64
US$8.35
+80.1%
14.8%US$11.00US$7.00n/a11
Dec ’25US$6.70
US$8.14
+21.5%
18.1%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%US$7.50US$5.00n/a6
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%US$8.00US$4.50US$4.086
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%US$8.00US$4.50US$5.736
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%US$6.00US$4.25US$4.646
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%US$6.00US$4.25US$6.706
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%US$4.00US$3.00US$4.725
Jun ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.714
May ’24US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%US$3.00US$2.70US$4.883
Mar ’24US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%US$3.00US$2.70US$3.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$7.84
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 23:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cipher Mining Inc. bevakas av 12 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.