inTEST Corporation

NYSEAM:INTT Aktierapport

Börsvärde: US$97.9m

inTEST Värdering

Är INTT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INTT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.28
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: INTT ( $7.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $16.28 )

Betydligt under verkligt värde: INTT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INTT?

Nyckeltal: Eftersom INTT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för INTT. Detta beräknas genom att dividera INTT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INTT:s PE Ratio?
PE-förhållande34.2x
IntäkterUS$2.84m
MarknadsvärdeUS$97.88m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INTT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för INTT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
ASYS Amtech Systems
59.7x101.6%US$70.0m
AEHR Aehr Test Systems
12.8xn/aUS$266.8m
SCIA SCI Engineered Materials
10.8xn/aUS$20.5m
TRT Trio-Tech International
43.5xn/aUS$25.5m
INTT inTEST
34.2x34.7%US$97.9m

Price-To-Earnings vs Peers: INTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser INTT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$137.30m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
INTT 34.2xBranschgenomsnitt 29.7xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: INTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är INTT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INTT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.2x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: INTT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INTT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.86
US$13.33
+69.6%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$9.15
US$13.33
+45.7%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$8.59
US$11.50
+33.9%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.58
US$11.50
+51.7%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Aug ’25US$10.04
US$15.50
+54.4%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$10.48
US$15.50
+47.9%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$9.96
US$15.50
+55.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
May ’25US$10.96
US$18.00
+64.2%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Apr ’25US$13.32
US$18.00
+35.1%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Mar ’25US$12.16
US$19.50
+60.4%
2.6%US$20.00US$19.00US$8.352
Feb ’25US$11.84
US$19.50
+64.7%
2.6%US$20.00US$19.00US$9.152
Jan ’25US$13.60
US$19.50
+43.4%
2.6%US$20.00US$19.00US$8.592
Dec ’24US$13.50
US$19.50
+44.4%
2.6%US$20.00US$19.00US$7.582
Nov ’24US$12.60
US$27.00
+114.3%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.482
Oct ’24US$15.17
US$27.00
+78.0%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.092
Sep ’24US$17.62
US$27.00
+53.2%
3.7%US$28.00US$26.00US$7.162
Aug ’24US$21.00
US$27.00
+28.6%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.042
Jul ’24US$26.26
US$27.00
+2.8%
3.7%US$28.00US$26.00US$10.482
Jun ’24US$22.62
US$25.00
+10.5%
3.3%US$26.00US$24.00US$9.963
May ’24US$19.09
US$21.67
+13.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$10.963
Apr ’24US$20.74
US$21.67
+4.5%
9.5%US$24.00US$19.00US$13.323
Mar ’24US$14.94
US$19.50
+30.5%
2.6%US$20.00US$19.00US$12.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.33
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 17:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

inTEST Corporation bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Edward JacksonNorthland Capital Markets
Richard RyanOak Ridge Financial Services Group Inc.