SkyWater Technology, Inc.

NasdaqCM:SKYT Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

SkyWater Technology Värdering

Är SKYT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SKYT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SKYT ( $27.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $5.12 )

Betydligt under verkligt värde: SKYT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SKYT?

Nyckeltal: Eftersom SKYT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SKYT. Detta beräknas genom att dividera SKYT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SKYT:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$126.01m
MarknadsvärdeUS$1.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SKYT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SKYT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77x
PENG Penguin Solutions
78.2x95.65%US$1.1b
HIMX Himax Technologies
23.3x33.19%US$1.5b
CSIQ Canadian Solar
80.6x85.35%US$1.5b
POWI Power Integrations
125.9x73.58%US$2.2b
SKYT SkyWater Technology
10.8x-122.55%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SKYT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 78.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SKYT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SKYT 10.5xBranschgenomsnitt 42.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SKYT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 42.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SKYT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SKYT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande5.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SKYT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SKYT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.31
US$21.00
-23.11%
14.02%US$25.00US$17.00n/a6
Jan ’27US$18.16
US$21.00
+15.64%
14.02%US$25.00US$17.00n/a6
Dec ’26US$15.27
US$21.00
+37.52%
14.02%US$25.00US$17.00n/a6
Nov ’26US$17.49
US$16.83
-3.73%
29.39%US$25.00US$12.00n/a6
Oct ’26US$19.12
US$13.20
-30.96%
23.18%US$18.00US$9.00n/a5
Sep ’26US$11.99
US$13.20
+10.09%
23.18%US$18.00US$9.00n/a5
Aug ’26US$8.78
US$11.00
+25.28%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
Jul ’26US$9.95
US$11.00
+10.55%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
Jun ’26US$9.04
US$11.00
+21.68%
14.08%US$12.00US$8.00n/a5
May ’26US$7.28
US$12.60
+73.08%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Apr ’26US$7.00
US$12.60
+80.00%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Mar ’26US$9.33
US$12.60
+35.05%
13.84%US$15.00US$10.00n/a5
Feb ’26US$10.33
US$11.88
+14.96%
19.38%US$15.00US$8.50n/a4
Jan ’26US$13.80
US$11.88
-13.95%
19.38%US$15.00US$8.50US$18.164
Dec ’25US$7.94
US$11.88
+49.56%
19.38%US$15.00US$8.50US$15.274
Nov ’25US$9.80
US$11.60
+18.37%
22.21%US$15.00US$7.00US$17.495
Oct ’25US$8.52
US$11.00
+29.11%
25.06%US$15.00US$7.00US$19.125
Sep ’25US$8.97
US$11.00
+22.63%
25.06%US$15.00US$7.00US$11.995
Aug ’25US$6.85
US$12.00
+75.18%
22.97%US$15.00US$7.00US$8.785
Jul ’25US$7.57
US$12.00
+58.52%
22.97%US$15.00US$7.00US$9.955
Jun ’25US$7.56
US$12.00
+58.73%
22.97%US$15.00US$7.00US$9.045
May ’25US$10.09
US$13.24
+31.22%
27.01%US$16.00US$6.20US$7.285
Apr ’25US$10.14
US$13.24
+30.57%
27.01%US$16.00US$6.20US$7.005
Mar ’25US$11.54
US$13.24
+14.73%
27.01%US$16.00US$6.20US$9.335
Feb ’25US$8.89
US$10.44
+17.44%
24.03%US$13.00US$6.20US$10.335
Jan ’25US$9.62
US$10.44
+8.52%
24.03%US$13.00US$6.20US$13.805
US$21
Fair Value
30.0% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/08 22:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/08 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SkyWater Technology, Inc. bevakas av 6 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Blayne CurtisJefferies LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company